Piaggio & C. SPAAz Aktie 2059642 / IT0003073266
1.89
EUR
-0.02
EUR
-0.84 %
20.05.2025
BMN
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Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen & Prognosen
Piaggio & C. SPAAz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 0.74 | 2.39 | 7.89 | +10.45% | +8.42% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PIAGGIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piaggio & C. SPAAz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 0.74 | 37.00 | 318.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Piaggio & C. SPAAz Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Piaggio & C. SPAAz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681.90 | 1’764.65 | 1’812.58 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.86 % | 9.34 % | 10.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| KGV | 10.72 | 8.97 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 138.53 | 152.98 | 163.91 |
| EBITDA in Mio. | 283.53 | 298.77 | 311.50 |
| Gewinn in Mio. | 62.08 | 73.89 | 84.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.51 | 73.37 | 84.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.15 | 107.80 | 123.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.30 | 97.10 | 108.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.00 | 539.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.30 | -119.20 | -113.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212.35 | 211.93 | 260.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.50 | -62.30 | -72.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.31 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.34 | 96.56 | 99.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 1.21 | 1.26 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 494.17 | 462.94 | 423.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.52 | 130.85 | 117.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 430.32 | 451.36 | 480.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’825.90 | 1’836.10 | 1’875.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen
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