Piaggio & C. SPAAz Aktie 2059642 / IT0003073266
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22:43:53
BMN
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Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen & Prognosen
Piaggio & C. SPAAz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 0.77 | 2.55 | 11.37 | +22.75% | +6.27% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "1.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PIAGGIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piaggio & C. SPAAz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 0.77 | 37.00 | 259.00 | 0.93 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Piaggio & C. SPAAz Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Piaggio & C. SPAAz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’551.46 | 1’641.70 | 1’709.18 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.91 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| KGV | 17.07 | 11.52 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 105.95 | 129.76 | 142.73 |
| EBITDA in Mio. | 252.77 | 273.54 | 285.85 |
| Gewinn in Mio. | 38.81 | 56.65 | 67.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.50 | 56.55 | 67.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.45 | 83.58 | 99.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.50 | 74.10 | 89.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.45 | 498.65 | 550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.80 | -121.50 | -120.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.33 | 228.55 | 223.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.10 | -42.70 | -43.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.46 | 0.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.32 | 91.92 | 87.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.22 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.23 | 1.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 511.75 | 466.43 | 441.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.84 | 139.29 | 134.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 430.30 | 452.85 | 467.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’717.70 | 1’751.45 | 1’863.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen
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