Piaggio & C. SPAAz Aktie 2059642 / IT0003073266
1.95
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26.09.2025
BMN
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Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen & Prognosen
Piaggio & C. SPAAz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 EUR | 0.79 | 1.94 | 9.55 | +10.32% | +8.25% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PIAGGIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piaggio & C. SPAAz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 EUR | 0.79 | 42.00 | 269.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Piaggio & C. SPAAz Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Piaggio & C. SPAAz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’618.88 | 1’699.29 | 1’761.95 |
| Dividende | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 8.10 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 13.16 | 10.39 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 125.80 | 142.01 | 150.57 |
| EBITDA in Mio. | 272.24 | 288.22 | 299.56 |
| Gewinn in Mio. | 52.99 | 66.29 | 76.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.96 | 66.58 | 75.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.11 | 96.99 | 111.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.00 | 88.10 | 99.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 473.00 | 527.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -113.10 | -107.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 253.07 | 256.77 | 256.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.30 | -56.60 | -71.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.78 | 87.75 | 90.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.23 | 1.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 497.16 | 474.46 | 461.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.72 | 124.34 | 121.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 417.63 | 433.99 | 453.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’797.50 | 1’809.20 | 1’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen
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