Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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08.05.2026
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 1.22 | 10.87 | +10.52% | +2.76% | -13.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1627" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1750.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.35% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | -107.00 | 305.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 791’266.67 | 829’483.33 | 877’750.00 |
| Dividende | 47.67 | 52.50 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.87 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 130.10 | 143.24 | 158.90 |
| KGV | 14.07 | 12.78 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 54’183.33 | 59’100.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’733.33 | 71’066.67 | 76’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’150.00 | 38’233.33 | 42’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’900.00 | 55’516.67 | 60’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’260.00 | 56’480.00 | 60’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.41 | 145.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83’475.00 | 91’100.00 | 97’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’750.00 | -24’500.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’898.50 | 41’820.00 | 47’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’301.00 | -11’374.00 | -37’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 175.50 | 199.30 | 215.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’400.00 | 19’150.00 | 27’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 740.53 | 818.43 | 930.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152’531.62 | 158’360.48 | 175’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 30’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’600.00 | 31’150.00 | 33’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’561.50 | 220’412.50 | 240’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 751’720.50 | 789’949.25 | 788’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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