Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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27.06.2025
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 1.8 | 2.62 | 9.39 | +20.74% | +3.82% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "901.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 833.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 1.80 | -121.00 | 235.00 | 0.52 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’300.00 | 716’720.00 | 775’833.33 |
| Dividende | 31.40 | 34.00 | 38.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.78 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 86.95 | 91.90 | 100.00 |
| KGV | 10.34 | 9.78 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 37’500.00 | 39’500.00 | 42’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’250.00 | 50’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 24’380.00 | 25’540.00 | 27’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’820.00 | 36’540.00 | 38’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’833.33 | 36’666.67 | 38’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.07 | 92.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’000.00 | 69’250.00 | 72’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’000.00 | -32’500.00 | -35’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’513.00 | 29’000.00 | 32’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’468.00 | -5’000.00 | -5’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.20 | 152.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | -26’400.00 | 2’000.00 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 686.33 | 734.06 | 770.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139’641.26 | 153’024.69 | 191’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’000.00 | 32’500.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’500.00 | 29’500.00 | 31’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 187’002.50 | 202’752.50 | 219’652.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 700’360.50 | 735’360.50 | 770’010.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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