IRB Infrastructure Developers Aktie 124971625 / INE821I01022
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IRB Infrastructure Developers Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
IRB Infrastructure Developers Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 1.3 | 12.26 | +14.77% | +1.18% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRB INFR.DEVELOPERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.84% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRB Infrastructure Developers Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | -55.00 | 234.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRB Infrastructure Developers Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRB INFR.DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRB INFR.DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| CESC INE486A01021 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRB INFR.DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRB INFR.DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| MOTA ENGIL SGPS PTMEN0AE0005 |
Schätzungen zu IRB Infrastructure Developers in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’612.75 | 94’143.00 | 89’231.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.68 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.37 | 1.47 |
| KGV | 16.35 | 12.76 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 33’208.33 | 36’813.50 | 32’719.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’685.00 | 52’149.25 | 52’260.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’955.20 | 15’561.80 | 14’906.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’523.00 | 15’379.40 | 14’906.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’991.75 | 22’839.00 | 21’680.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’988.00 | 27’716.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.40 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’664.00 | 52’017.00 | 55’093.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’757.00 | 7’012.00 | 18’662.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’295.75 | 36’514.25 | 44’727.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’426.50 | -29’024.50 | -11’741.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.10 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’163.50 | 37’357.25 | 47’982.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.70 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 18.85 | 19.95 | 21.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144’780.92 | 123’332.41 | 96’932.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -2’498.00 | 4’947.33 | 7’843.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’109.50 | 9’684.50 | 7’223.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 226’876.00 | 241’575.25 | 259’445.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 621’552.00 | 629’964.00 | 645’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRB Infrastructure Developers Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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