PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
9.38
USD
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17.11.2025
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 USD | 3.1 | 2.83 | 5.6 | +7.34% | +8.5% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "8.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 USD | 3.10 | -9.00 | 425.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’609.86 | 21’731.31 | 21’158.11 | 22’329.00 | |
| Dividende | 2.04 | 4.07 | 3.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 8.45 | 9.07 | 10.40 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’325.19 | 2’707.99 | 3’146.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’236.02 | 4’685.50 | 6’408.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’255.00 | 2’472.58 | 2’664.95 | 3’047.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’354.23 | 2’597.23 | 2’789.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’601.55 | 2’918.60 | 3’153.92 | 3’502.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’593.17 | 2’957.27 | 3’060.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 8.54 | 8.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’368.43 | 7’774.22 | 7’847.21 | 9’281.00 | 10’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’186.89 | -2’416.99 | -2’582.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’235.91 | 4’347.37 | 4’773.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’759.17 | -1’654.00 | -665.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 21.15 | 21.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’049.03 | 1’930.38 | 2’190.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.07 | 55.75 | 61.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.19 | -1’497.88 | -3’360.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’238.51 | 2’253.21 | 2’308.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’006.81 | 3’227.56 | 3’528.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’006.63 | 15’840.58 | 17’541.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’737.87 | 75’369.73 | 78’470.59 | 81’907.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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