PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
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01.08.2025
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.56 EUR | 2.8 | 1.84 | 4.72 | +7.55% | +1.16% | -18.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.56 EUR | 2.80 | 38.00 | 500.00 | 0.72 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’551.89 | 22’124.87 | 22’424.37 |
| Dividende | 0.88 | 0.41 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.54 | 8.97 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’841.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’515.05 | 5’006.81 | 7’116.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’309.07 | 2’600.87 | 2’765.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’403.09 | 2’729.64 | 2’952.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’681.82 | 3’072.15 | 3’242.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.87 | 3’139.39 | 3’354.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.48 | 8.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’238.39 | 9’166.33 | 9’848.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’407.36 | -2’859.07 | -2’974.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’152.35 | 4’725.70 | 5’082.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.27 | -680.93 | -744.34 |
| Cashflow/Aktie | 17.08 | 15.16 | 16.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’744.98 | 1’866.63 | 2’108.07 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 54.08 | 60.76 | 67.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’495.49 | 7’303.27 | 6’987.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’359.15 | 2’506.64 | 2’547.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’161.08 | 3’424.28 | 3’658.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’699.62 | 19’079.09 | 20’527.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’056.12 | 82’702.44 | 80’872.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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