NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
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22:44:15
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.34 EUR | 15.15 | 1.32 | 9.79 | +10.4% | +2.57% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2238.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.05% | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.34 EUR | 15.15 | 15.00 | 446.00 | 0.84 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’630’839.40 | 2’740’529.80 | 2’867’508.30 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 33.50 | 43.81 | 47.82 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.09 % | 2.29 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 136.47 | 177.24 | 203.38 | 220.10 |
| KGV | 15.33 | 11.80 | 10.29 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 198’954.86 | 267’183.35 | 303’623.47 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 345’055.74 | 422’884.85 | 455’626.13 | |
| Gewinn in Mio. | 156’784.66 | 203’166.25 | 232’537.95 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’830.89 | 202’940.35 | 226’174.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204’771.38 | 273’698.54 | 310’389.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’703.57 | 274’169.67 | 305’315.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.31 | 176.86 | 197.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 617’367.50 | 684’707.50 | 726’753.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119’927.00 | -127’933.33 | -128’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278’017.33 | 306’537.00 | 335’486.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’626.67 | -16’600.00 | -22’633.33 | |
| Cashflow/Aktie | 270.40 | 296.30 | 322.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156’236.00 | 176’532.67 | 204’949.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 162.87 | 170.73 | 189.23 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’613.00 | 1’765.77 | 1’932.45 | 2’040.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 277’505.32 | 144’583.06 | -11’373.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85’000.00 | 90’000.00 | 90’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 126’457.75 | 142’450.00 | 143’100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342’509.33 | 308’766.67 | 318’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’843’543.60 | 2’042’112.87 | 2’241’295.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’424’248.33 | 3’645’260.00 | 3’868’935.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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