New Oriental Education & Technology Group Aktie 118053836 / US6475812060
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New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.48 USD | 8.8 | 1.26 | 11.7 | +12.14% | +2.58% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "52.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW ORIENTAL EDUCAT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.48 USD | 8.80 | -10.00 | 386.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu New Oriental Education & Technology Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’376.84 | 5’938.94 | 6’506.39 |
| Dividende | 1.13 | 1.55 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.95 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 4.33 | |
| KGV | 15.94 | 14.54 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 609.03 | 705.41 | 814.54 |
| EBITDA in Mio. | 728.88 | 857.88 | 977.24 |
| Gewinn in Mio. | 481.88 | 563.59 | 650.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.66 | 622.48 | 711.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639.01 | 773.96 | 898.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 4.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’946.27 | 3’251.87 | 3’567.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 807.03 | 1’026.53 | 1’095.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.75 | -193.87 | -208.78 |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.89 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 585.86 | 739.33 | 856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.86 | 5.55 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’325.36 | -3’553.99 | -3’880.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’086.17 | 2’521.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’095.88 | 4’474.32 | 4’919.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’557.61 | 9’272.14 | 10’017.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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