Nestle India Aktie 131805323 / INE239A01024
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Nestle India Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nestle India Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 0.77 | 47.61 | +35.52% | +1.31% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "1364.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1434.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.34% Aufschlag. | |
| KGV | 47.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +35.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestle India Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | -38.00 | 180.00 | 0.70 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestle India Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570759 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570767 |
Schätzungen zu Nestle India in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 268’512.96 | 300’812.57 | 334’687.90 | 397’073.00 | 465’224.00 |
| Dividende | 16.32 | 18.96 | 21.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.45 % | 1.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.55 | 24.60 | 27.86 | 33.00 | |
| KGV | 60.51 | 52.99 | 46.80 | 39.51 | |
| EBIT in Mio. | 56’942.12 | 65’336.82 | 73’685.31 | 96’937.50 | 127’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’655.49 | 73’625.36 | 82’711.26 | 105’934.50 | 136’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’587.64 | 48’046.61 | 54’733.26 | 62’716.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’610.81 | 48’146.43 | 54’787.77 | 62’716.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’052.59 | 64’642.09 | 73’474.56 | 83’845.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’926.45 | 64’810.90 | 73’855.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.66 | 25.04 | 28.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’017.56 | 171’569.27 | 192’250.45 | 215’656.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’152.85 | -10’533.20 | -10’454.71 | -3’787.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’054.93 | 60’433.07 | 67’890.82 | 72’998.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’423.00 | -38’986.95 | -45’385.63 | -40’818.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.36 | 30.74 | 37.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’353.61 | 49’446.65 | 57’042.88 | 72’782.50 | 93’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.28 | 26.66 | 30.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.26 | 39.17 | 45.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’472.87 | -37’106.71 | -52’955.84 | -83’709.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’721.70 | 9’714.76 | 9’895.14 | 8’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’324.00 | 66’242.00 | 74’635.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’391.73 | 73’456.21 | 86’465.59 | 120’452.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’044.04 | 140’864.13 | 164’500.00 | 161’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestle India Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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