Natco Pharma Aktie 30461955 / INE987B01026
981.00
INR
37.00
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3.92 %
25.02.2026
BOM
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Natco Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Natco Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 0.18 | 20.43 | +2.81% | +0.84% | +12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "890.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 852.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATCO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natco Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | -8.00 | 213.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natco Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| ENGINEERS INDIA INE510A01028 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Natco Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’449.67 | 30’934.22 | 35’302.38 |
| Dividende | 11.30 | 7.60 | 8.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 0.77 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 74.45 | 39.29 | 45.68 |
| KGV | 13.18 | 24.97 | 21.48 |
| EBIT in Mio. | 13’802.00 | 5’767.40 | 6’717.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’983.11 | 7’393.78 | 8’661.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’077.50 | 7’084.63 | 8’257.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’260.33 | 7’759.00 | 8’722.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’204.71 | 7’362.29 | 8’876.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.20 | 37.05 | 46.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’943.40 | 25’019.20 | 28’217.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’278.40 | -2’666.20 | -2’448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’496.17 | 10’375.17 | 6’627.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.00 | -501.80 | -537.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’012.00 | 7’031.20 | 3’848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 493.60 | 535.30 | 580.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’100.33 | 3’608.67 | 3’598.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 87’954.83 | 94’435.83 | 101’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’974.50 | 101’412.17 | 108’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natco Pharma Ltd Aktie Analysen
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