Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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05.06.2026
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.36 EUR | 17.29 | 0.89 | 19.01 | +14.13% | +2.72% | +7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.51% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.36 EUR | 17.29 | 21.00 | 229.00 | 1.19 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’268.45 | 3’503.55 | 3’766.47 | 4’059.31 | 4’451.90 |
| Dividende | 1.39 | 1.51 | 1.57 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.81 % | 2.93 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.61 | 2.83 | 3.08 | |
| KGV | 22.45 | 20.60 | 18.97 | 17.43 | |
| EBIT in Mio. | 966.99 | 1’048.99 | 1’133.35 | 1’288.28 | 1’371.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.10 | 1’445.91 | 1’566.55 | 1’918.95 | |
| Gewinn in Mio. | 650.27 | 708.42 | 768.73 | 849.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.90 | 711.43 | 777.07 | 849.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.04 | 1’005.52 | 1’095.63 | 1’213.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.42 | 1’018.42 | 1’117.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.60 | 2.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’561.74 | 2’733.00 | 2’923.51 | 2’976.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.40 | -220.20 | -244.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.48 | 1’032.28 | 1’130.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.50 | -656.25 | -742.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.64 | 3.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743.57 | 773.43 | 826.57 | 854.25 | 913.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.76 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.14 | 16.34 | 17.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -989.40 | -1’216.66 | -1’454.95 | -1’009.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.27 | 238.60 | 258.67 | 219.07 | 213.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016.67 | 1’081.33 | 1’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’110.55 | 4’427.03 | 4’804.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’469.67 | 6’881.11 | 7’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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