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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
61.80 EUR 18.53
0.89 19.34 +15.17% +2.11%
-9.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.03.2024" bei einem Kurs von "67.46" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -9.28%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.28.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.53   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag.
KGV 19.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.17%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.11%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.8% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Moncler S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
61.80 EUR 18.53 105.00 176.00 1.54 0.59
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta 1.54 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Moncler S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LEONARDO
IT0003856405
POSTE ITALIANE
IT0003796171
TERNA RETE ELETTRICA NAZ
IT0003242622

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARVIND
INE034A01011
HYOSUNG
KR7298020009
RAYMOND
INE301A01014

Schätzungen zu Moncler in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’217.98 3’554.82 3’935.80 4’286.47 4’682.30
Dividende 1.23 1.31 1.52
Dividendenrendite (in %) 1.99 % 2.12 % 2.45 % % %
Ergebnis/Aktie 2.45 2.74 3.07 3.35
KGV 25.29 22.60 20.18 18.51
EBIT in Mio. 968.86 1’081.01 1’205.38 1’312.76 1’449.05
EBITDA in Mio. 1’297.72 1’442.24 1’552.98 1’670.79
Gewinn in Mio. 665.10 744.45 835.16 927.79 1’046.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 660.29 738.81 828.55 902.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 940.13 1’052.47 1’180.28 1’289.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 938.30 1’048.17 1’171.20 1’289.78
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.43 2.72 3.06 3.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’519.06 2’807.25 3’068.48 3’355.00 3’704.00
Cashflow (Investing) in Mio. -193.50 -215.05 -240.16
Cashflow (Operations) in Mio. 849.74 913.95 1’099.20
Cashflow (Financing) in Mio. -422.82 -468.07 -487.99
Cashflow/Aktie 3.46 3.72 4.13
Free Cashflow in Mio. 706.76 760.45 847.52 927.39 1’004.90
Free Cashflow/Aktie 2.73 3.05 3.39
Buchwert/Aktie 13.16 14.61 16.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -774.27 -1’042.31 -1’459.36 -2’110.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 203.21 224.30 247.48 243.28 218.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’045.07 1’152.54 1’509.46
Eigenkapital in Mio. 3’538.13 3’925.51 4’364.35 4’904.60
Bilanzsumme in Mio. 5’444.78 5’895.28 6’349.39 4’856.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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