Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.02 EUR | 16.01 | 0.79 | 20.33 | +13.75% | +2.31% | +10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.95% Aufschlag. | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.02 EUR | 16.01 | 12.00 | 228.00 | 0.97 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TONGKUN GROUP CO LTD CNE1000012X7 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’214.09 | 3’453.68 | 3’711.55 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.52 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.56 | 2.80 |
| KGV | 24.50 | 22.51 | 20.61 |
| EBIT in Mio. | 942.24 | 1’020.21 | 1’119.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’294.85 | 1’398.29 | 1’498.69 |
| Gewinn in Mio. | 639.24 | 696.17 | 764.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.59 | 703.25 | 762.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 909.71 | 991.96 | 1’083.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 905.59 | 999.18 | 1’093.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.58 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’587.65 | 2’794.83 | 2’996.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.25 | -224.25 | -241.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 940.48 | 1’016.49 | 1’101.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.00 | -675.33 | -715.67 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.57 | 4.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 657.26 | 707.87 | 781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.71 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.28 | 17.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -795.13 | -969.04 | -1’161.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.95 | 241.49 | 286.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’395.50 | 1’484.00 | 1’576.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’130.91 | 4’454.58 | 4’825.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191.50 | 6’558.50 | 6’909.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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