MODEC Aktie 1615294 / JP3888250002
12’820.00
JPY
120.00
JPY
0.94 %
28.04.2026
TOKIO
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MODEC INC Aktie Analysen & Prognosen
MODEC INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 0.89 | 13.36 | +10.5% | +1.45% | -25.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.04.2019 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2019" bei einem Kurs von "3490" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14232.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.64% Aufschlag. | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MODEC INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | -499.00 | 925.00 | -0.03 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -4.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.25%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
MODEC INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu MODEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661’493.33 | 692’616.67 | 670’950.00 | 562’425.00 |
| Dividende | 183.33 | 213.33 | 230.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.66 % | 1.79 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 878.35 | 939.72 | 902.42 | 903.00 |
| KGV | 14.60 | 13.64 | 14.21 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 78’525.83 | 85’015.00 | 80’633.25 | 81’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’816.68 | 89’536.46 | 86’383.52 | 87’001.16 |
| Gewinn in Mio. | 60’027.95 | 64’222.38 | 61’672.37 | 61’710.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’038.85 | 64’597.15 | 66’734.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’709.17 | 91’840.00 | 87’758.25 | 88’380.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’321.52 | 91’044.52 | 88’619.81 | 88’380.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 878.46 | 945.16 | 976.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’228.79 | 102’798.11 | 90’954.36 | 96’715.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.92 | -2’148.92 | -2’298.38 | -2’298.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’949.77 | 74’463.86 | 40’665.92 | 77’822.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’335.85 | -13’760.81 | -13’958.80 | -14’663.63 |
| Cashflow/Aktie | 966.25 | 1’032.95 | 1’058.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 78’392.87 | 79’647.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1’151.70 | 1’256.10 | 1’139.80 | 1’233.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’012.29 | 4’742.01 | 5’375.94 | 6’001.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101’317.89 | 101’317.89 | 101’317.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’460.88 | 2’460.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’099.28 | 3’099.28 | 3’649.19 | 2’298.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’908.83 | 38’908.83 | 37’432.87 | 36’682.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 278’423.18 | 329’391.78 | 371’323.03 | 419’024.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 798’072.39 | 866’090.10 | 799’466.78 | 865’139.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MODEC INC Aktie Analysen
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