Melrose Industries Aktie 125501450 / GB00BNGDN821
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24.07.2026
BMN
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Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Melrose Industries PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 | 1.71 | 8.53 | +12.61% | +1.98% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "488.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 486.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MELROSE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melrose Industries PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 | 95.00 | 317.00 | 1.37 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Melrose Industries PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELROSE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELROSE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Melrose Industries in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’848.10 | 4’173.00 | 4’506.93 | 4’822.01 | |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.20 % | 2.54 % | 2.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | |
| KGV | 12.68 | 10.11 | 8.47 | 7.16 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 702.12 | 830.57 | 961.84 | 1’135.17 | |
| EBITDA in Mio. | 866.30 | 1’000.93 | 1’150.92 | 1’268.44 | |
| Gewinn in Mio. | 462.32 | 561.79 | 668.62 | 794.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.32 | 561.79 | 668.62 | 794.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.92 | 725.06 | 874.67 | 1’041.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.61 | 462.61 | 617.33 | 790.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.00 | 1’301.00 | 1’485.00 | 1’679.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.00 | -228.00 | -228.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.52 | 500.58 | 622.24 | 909.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.01 | -151.67 | -122.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 169.23 | 265.56 | 383.82 | 535.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 2.45 | 2.64 | 3.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’807.84 | 1’707.43 | 1’482.85 | 1’095.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.06 | 155.31 | 161.33 | 177.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364.20 | 410.50 | 452.34 | 849.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’892.56 | 3’012.32 | 3’271.29 | 3’823.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’625.52 | 7’978.42 | 8’403.80 | 9’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melrose Industries PLC Registered Shs Aktie Analysen
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