MaxLinea a Aktie 11132674 / US57776J1007
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MaxLinear inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
MaxLinear inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.94 EUR | 4.63 | 1.48 | 24.56 | +36.31% | +0% | +193.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "60.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +193.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 193.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAXLINEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.12% | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MaxLinear inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.94 EUR | 4.63 | 82.00 | 438.00 | 3.15 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 3.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MaxLinear inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXLINEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXLINEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXLINEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXLINEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu MaxLinea a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.16 | 775.68 | 869.53 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.81 | 2.04 |
| KGV | 59.58 | 42.62 | 37.83 |
| EBIT in Mio. | 134.03 | 192.23 | 234.39 |
| EBITDA in Mio. | 153.63 | 207.80 | 244.00 |
| Gewinn in Mio. | 121.90 | 178.89 | 212.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.90 | 178.89 | 212.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.12 | 184.68 | 230.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.05 | 76.70 | 102.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 1.03 | 1.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.30 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387.69 | 467.84 | 529.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.86 | -15.18 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.79 | 201.50 | 211.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.95 | 0.13 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.76 | 1.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.48 | 153.90 | 140.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.86 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 5.53 | 6.42 | 7.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.64 | -71.32 | -182.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158.68 | 171.40 | 188.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.82 | 18.60 | 22.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.53 | 105.18 | 110.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 538.42 | 676.48 | 733.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 924.80 | 1’100.37 | 1’229.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MaxLinear inc (A) Aktie Analysen
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