M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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168.95 EUR | 31.14 | 1.41 | 10.63 | +12.11% | +2.85% | +5.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "178.33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.41 | 36.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.07% | |
KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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168.95 EUR | 31.14 | 3.00 | 196.00 | 0.95 | 0.66 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
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STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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PENNYMAC US70932M1071 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’624.89 | 10’043.25 | 10’368.42 | |
Dividende | 5.52 | 5.71 | 6.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.81 % | 2.96 % | % |
Gewinn/Aktie | 16.05 | 18.53 | 20.65 | 17.50 |
KGV | 12.65 | 10.96 | 9.83 | 11.60 |
EBIT in Mio. | 4’317.98 | |||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’602.28 | 2’783.29 | 2’843.81 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.85 | 2’766.42 | 2’880.18 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’581.29 | 3’819.23 | 3’943.79 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’579.98 | 3’794.92 | 3’945.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.06 | 18.52 | 20.57 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 16.05 | 18.53 | 20.65 | 17.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 172.92 | 184.16 | 196.98 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 27’437.27 | 26’688.32 | 25’591.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 215’076.66 | 220’141.16 | 226’673.00 |