M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 1.57 | 11.11 | +15.26% | +2.19% | -8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2799.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | -44.00 | 285.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’012.60 | 28’255.60 | 33’558.50 | 32’296.00 | 34’821.00 |
| Dividende | 51.16 | 61.20 | 78.25 | 74.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.23 % | 2.85 % | 2.70 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 180.48 | 216.66 | 268.00 | 247.80 | 271.40 |
| KGV | 15.19 | 12.65 | 10.23 | 11.06 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 8’429.20 | 10’132.20 | 12’501.25 | 11’621.00 | 12’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’037.50 | 11’202.00 | 13’531.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’730.00 | 6’887.60 | 8’501.50 | 7’871.00 | 8’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’437.40 | 10’132.40 | 12’512.50 | 11’626.00 | 12’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’478.33 | 10’346.67 | 12’550.00 | 11’626.00 | 12’733.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’562.25 | 18’209.25 | 21’389.50 | 20’438.00 | 22’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.50 | -1’246.75 | -1’371.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’871.75 | 7’484.25 | 8’906.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’309.25 | -1’564.75 | -1’904.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’325.25 | 6’237.50 | 7’534.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’379.83 | 1’524.37 | 1’695.17 | 1’832.20 | 2’022.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’361.00 | -44’978.00 | -50’181.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.33 | 139.33 | 154.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’019.25 | 7’949.00 | 8’880.75 | 8’817.00 | 9’323.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’617.50 | 50’156.25 | 56’953.25 | 58’189.00 | 64’236.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’338.25 | 58’959.50 | 67’159.00 | 66’772.00 | 73’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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