M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
2’848.00
JPY
-39.00
JPY
-1.35 %
18.07.2025
TOKIO
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 1.3 | 12.92 | +14.8% | +2.01% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2843.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | -46.00 | 263.00 | 0.97 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| MLP DE0006569908 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’652.60 | 27’662.60 | 31’888.33 | 32’408.00 | 35’230.00 |
| Dividende | 50.16 | 58.40 | 71.33 | 74.00 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.05 % | 2.50 % | 2.60 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 175.18 | 204.46 | 238.67 | 246.10 | 272.80 |
| KGV | 16.26 | 13.93 | 11.93 | 11.57 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 8’141.40 | 9’529.80 | 11’085.33 | 11’537.00 | 12’794.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’623.00 | 9’944.50 | 11’545.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’563.20 | 6’493.00 | 7’579.33 | 7’814.00 | 8’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’145.60 | 9’534.40 | 11’093.00 | 11’543.00 | 12’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’981.00 | 9’245.00 | 10’641.00 | 11’543.00 | 12’799.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’361.00 | 17’765.33 | 20’456.00 | 20’383.00 | 22’171.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350.00 | -752.67 | -908.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’458.33 | 6’947.67 | 7’999.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.00 | -1’157.67 | -1’269.67 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’108.67 | 6’195.00 | 7’090.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’383.47 | 1’528.83 | 1’700.67 | 1’827.90 | 2’018.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.67 | 139.33 | 154.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’225.33 | 8’349.00 | 9’370.33 | 8’845.00 | 9’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’266.00 | 48’878.00 | 54’341.33 | 58’053.00 | 64’114.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’552.33 | 57’145.00 | 63’875.67 | 67’192.00 | 73’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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