Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.76 | 1.18 | 12.76 | +12.81% | +2.3% | +16.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "4110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3798.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.04% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.76 | -114.00 | 218.00 | 0.49 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304’760.00 | 333’120.00 | 328’500.00 | 360’000.00 | |
| Dividende | 108.60 | 114.60 | 127.50 | 140.00 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.89 % | 3.17 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 284.33 | 305.39 | 317.80 | 332.20 | 380.90 |
| KGV | 15.53 | 14.46 | 13.89 | 13.29 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 24’520.00 | 26’480.00 | 27’250.00 | 28’000.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’350.00 | 28’650.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 17’660.00 | 18’660.00 | 19’400.00 | 19’000.00 | 21’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’980.00 | 28’320.00 | 28’850.00 | 29’500.00 | 32’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’433.33 | 28’433.33 | 28’500.00 | 29’500.00 | 32’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 282.25 | 313.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’333.33 | 62’400.00 | 64’250.00 | 66’500.00 | 71’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’000.00 | -2’333.33 | -1’000.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’794.33 | 15’639.67 | 23’200.50 | 22’219.00 | 21’649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’641.33 | -5’663.33 | -4’708.00 | -16’066.00 | -16’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 288.40 | 323.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’300.00 | 10’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 150.10 | 141.70 | 344.70 | 286.20 | 277.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’624.76 | 2’808.82 | 2’979.20 | 3’128.10 | 3’321.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’269.42 | -44’163.66 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’000.00 | 35’750.00 | 37’000.00 | 38’500.00 | 40’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 172’305.33 | 181’850.00 | 202’894.50 | 194’183.00 | 200’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 300’600.67 | 316’866.33 | 335’375.50 | 335’316.00 | 347’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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