Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 1.04 | 12.94 | +10.79% | +2.73% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3476.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.87% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | -83.00 | 209.00 | 0.51 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’760.00 | 333’120.00 | 333’500.00 | |
| Dividende | 104.80 | 110.60 | 123.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.69 % | 2.99 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 269.91 | 298.77 | 306.15 | |
| KGV | 15.23 | 13.76 | 13.42 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 23’820.00 | 25’880.00 | 26’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 26’350.00 | 28’650.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 16’760.00 | 18’240.00 | 18’750.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’580.00 | 27’620.00 | 27’850.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’200.00 | 27’366.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’833.33 | 61’066.67 | 63’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’166.67 | -2’166.67 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’722.00 | 14’934.33 | 21’917.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’718.33 | -6’060.67 | -2’301.00 | |
| Cashflow/Aktie | 288.40 | 323.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’300.00 | 10’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’250.00 | 36’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 169’244.00 | 178’352.33 | 199’322.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 293’075.33 | 306’548.67 | 323’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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