Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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27.05.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.1 | 1.3 | 11.2 | +11.1% | +3.4% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2374" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2291.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.51% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.10 | -26.00 | 234.00 | 0.70 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’066.67 | 293’700.00 | 287’333.33 | |
| Dividende | 82.58 | 86.75 | 87.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.66 % | 3.70 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 196.93 | 204.23 | 196.94 | |
| KGV | 12.02 | 11.60 | 12.02 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 18’151.67 | 18’910.00 | 18’312.00 | |
| EBITDA in Mio. | 20’852.50 | 21’715.00 | 21’568.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’728.52 | 13’084.43 | 12’382.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’847.56 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’685.00 | 20’443.33 | 19’612.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’002.00 | 20’512.00 | 19’945.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.90 | 201.73 | 178.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’500.00 | 48’700.00 | 49’150.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’033.33 | -2’666.67 | -3’250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’625.67 | 13’077.00 | 14’763.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’415.33 | -9’754.33 | -9’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 223.42 | 228.90 | 235.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’350.00 | 8’700.00 | 6’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’404.68 | 2’508.87 | 2’561.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’296.45 | -52’504.79 | -50’630.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’833.33 | 5’833.33 | 4’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’250.00 | 28’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 147’363.23 | 151’460.55 | 160’770.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’791.67 | 281’550.33 | 285’273.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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