Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
3’875.00
JPY
-20.00
JPY
-0.51 %
28.08.2026
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.19 | 11.56 | +10.65% | +3.12% | -16.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4255" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4358.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.43% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | -115.00 | 242.00 | 0.46 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| RENEW HOLDINGS PLC GB0005359004 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 308’785.71 | 329’671.43 | 336’257.14 | 345’500.00 | 356’900.00 |
| Dividende | 119.29 | 125.86 | 138.71 | 162.50 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.25 % | 3.58 % | 4.19 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 309.45 | 338.09 | 341.45 | 355.20 | 395.80 |
| KGV | 12.52 | 11.46 | 11.35 | 10.91 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 25’941.98 | 28’512.41 | 30’127.84 | 31’000.00 | 33’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’898.78 | 31’877.38 | 34’258.98 | 36’600.00 | 38’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’456.95 | 20’953.53 | 20’899.05 | 20’450.00 | 22’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’746.66 | 19’664.69 | 20’593.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’499.13 | 30’012.41 | 31’499.27 | 32’100.00 | 34’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’732.32 | 31’814.48 | 32’215.82 | 32’350.00 | 34’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.91 | 347.21 | 344.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’820.00 | 64’000.00 | 67’420.00 | 70’100.00 | 74’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’400.00 | -4’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’636.60 | 18’603.80 | 22’080.20 | 23’059.50 | 24’574.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’601.60 | -13’583.00 | -16’878.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 343.54 | 366.64 | 364.72 | 381.10 | 431.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.33 | 17’500.00 | 15’633.33 | 16’100.00 | 22’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.10 | 141.70 | 344.70 | 286.20 | 277.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’700.72 | 2’884.51 | 3’067.48 | 3’222.20 | 3’432.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’654.35 | -102’302.22 | -113’814.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’666.67 | 4’666.67 | 4’666.67 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’100.00 | 35’600.00 | 37’675.00 | 39’100.00 | 40’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167’242.78 | 176’848.39 | 186’202.95 | 176’291.50 | 184’487.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 303’593.20 | 318’532.60 | 323’013.00 | 337’408.00 | 348’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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