Kendrion NV Aktie 3040867 / NL0000852531
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BMN
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Kendrion NV Aktie Analysen & Prognosen
Kendrion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 EUR | 0.27 | 1.68 | 13.09 | +18.24% | +3.72% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KENDRION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kendrion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 EUR | 0.27 | -8.00 | 220.00 | 1.20 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kendrion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Kendrion NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242.45 | 253.46 | 269.65 |
| Dividende | 0.55 | 0.63 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.36 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.23 | 1.48 |
| KGV | 13.54 | 11.74 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 24.59 | 27.64 | 31.60 |
| EBITDA in Mio. | 38.06 | 41.23 | 45.70 |
| Gewinn in Mio. | 15.22 | 17.69 | 20.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.87 | 18.17 | 22.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.75 | 23.88 | 27.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.25 | 194.50 | 271.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.75 | -13.45 | -15.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.70 | 31.43 | 34.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.05 | -8.75 | -11.90 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.17 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.40 | 23.00 | 18.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 9.72 | 10.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.99 | 30.56 | 27.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.67 | 11.77 | 15.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 149.77 | 158.43 | 164.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285.25 | 292.35 | 303.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kendrion NV Aktie Analysen
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