Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
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BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.74 USD | 0.44 | 1.14 | 18.62 | +21.15% | +0% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "7.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.74 USD | 0.44 | 3.00 | 258.00 | 0.88 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180.57 | 197.52 | 208.74 | 228.24 | 299.16 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.39 | 0.54 | 0.64 | 0.98 |
| KGV | 23.57 | 19.63 | 14.43 | 12.06 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 26.31 | 26.58 | 36.50 | 43.89 | 66.25 |
| EBITDA in Mio. | 41.87 | 45.12 | 46.82 | 53.88 | 77.70 |
| Gewinn in Mio. | 20.47 | 22.83 | 31.10 | 37.54 | 57.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.61 | 24.54 | 37.80 | 44.18 | 61.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.88 | 25.38 | 36.50 | 43.89 | 66.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.42 | 0.65 | 0.75 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.39 | 0.65 | 0.75 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81.41 | 88.77 | 99.38 | 108.34 | 152.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.36 | -13.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25.75 | 28.30 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.79 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 25.75 | 28.30 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.26 | 21.55 | 22.53 | 21.73 | 27.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.37 | 13.20 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.36 | 37.30 | 39.35 | 41.52 | 43.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 254.26 | 276.47 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 377.41 | 399.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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