J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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11.09.2026
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.65 | 10.23 | +13.76% | +3.12% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "129.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 34.00 | 241.00 | 1.14 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’558.17 | 13’195.68 | 14’878.69 | 14’720.50 |
| Dividende | 2.51 | 4.59 | 6.41 | 7.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 3.72 % | 5.20 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 8.74 | 12.63 | 12.45 |
| KGV | 29.85 | 14.11 | 9.77 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 540.21 | 865.97 | 1’178.26 | 1’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 555.41 | 880.97 | 1’192.97 | 943.00 |
| Gewinn in Mio. | 286.35 | 560.34 | 807.03 | 653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.35 | 560.34 | 807.03 | 653.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.25 | 710.26 | 1’029.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.33 | 735.00 | 1’082.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 8.67 | 12.50 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.00 | 1’436.33 | 1’838.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.78 | 370.38 | 669.32 | 1’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -177.50 | -306.50 | |
| Cashflow/Aktie | -2.56 | -5.64 | -2.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -36.89 | -38.78 | -51.07 | |
| Buchwert/Aktie | 126.71 | 133.08 | 141.27 | 147.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’856.19 | 8’466.17 | 9’249.05 | 10’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.13 | 19.48 | 24.67 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.00 | 902.50 | 951.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’076.81 | 9’479.97 | 10’001.09 | 9’165.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’140.43 | 22’897.71 | 25’189.29 | 28’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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