J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 1.62 | 9.93 | +12.83% | +3.22% | +13.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "122.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 35.00 | 219.00 | 1.21 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’436.83 | 12’952.33 | 14’576.17 | 15’106.50 |
| Dividende | 2.06 | 4.48 | 6.85 | 7.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 3.45 % | 5.27 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.69 | 8.72 | 12.61 | 12.65 |
| KGV | 35.28 | 14.92 | 10.31 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 509.38 | 849.49 | 1’162.27 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 543.06 | 887.39 | 1’200.93 | 1’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 234.02 | 557.92 | 802.38 | 678.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.02 | 557.92 | 802.38 | 678.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.06 | 704.86 | 1’020.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.10 | 672.10 | 1’013.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 8.64 | 12.45 | 10.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’398.00 | 1’869.50 | 2’309.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.07 | 46.92 | 610.38 | 1’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -177.50 | -306.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 3.05 | 10.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | -40.58 | -419.43 | 514.07 | 1’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -17.32 | -17.17 | -54.79 | |
| Buchwert/Aktie | 143.82 | 150.50 | 158.78 | 148.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’495.33 | 8’558.83 | 8’928.33 | 11’093.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.42 | 21.38 | 27.60 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 941.00 | 904.00 | 953.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’254.67 | 8’684.83 | 9’210.33 | 9’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’731.67 | 22’862.50 | 24’897.33 | 28’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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