J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 EUR | 0.78 | 1.83 | 7.98 | +11.13% | +3.45% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "129.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 EUR | 0.78 | 57.00 | 238.00 | 1.24 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’473.00 | 13’086.33 | 14’754.33 | 15’106.50 |
| Dividende | 2.48 | 4.48 | 6.35 | 7.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 3.56 % | 5.05 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 8.86 | 12.83 | 12.65 |
| KGV | 33.76 | 14.20 | 9.80 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 508.88 | 860.38 | 1’180.00 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 542.86 | 900.46 | 1’222.20 | 1’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 237.22 | 568.92 | 819.98 | 678.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.22 | 568.92 | 819.98 | 678.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.86 | 718.86 | 1’042.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.77 | 695.43 | 1’050.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 8.81 | 12.72 | 10.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’394.50 | 1’900.50 | 2’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508.08 | 278.90 | 610.38 | 1’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -177.50 | -306.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 3.05 | 10.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 233.23 | 97.10 | 514.07 | 1’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 143.57 | 149.98 | 158.49 | 148.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’740.83 | 9’096.50 | 9’645.33 | 11’093.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.82 | 21.38 | 27.60 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.00 | 902.50 | 951.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’238.33 | 8’651.00 | 9’191.17 | 9’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’972.00 | 23’487.50 | 25’662.50 | 28’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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