J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
13.11
EUR
-0.31
EUR
-2.31 %
07.07.2026
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 1 | 1.57 | 11.59 | +15.75% | +2.5% | +26.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "114.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 1.00 | 5.00 | 267.00 | 1.02 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’671.73 | 13’218.47 | 14’956.18 | 14’014.00 |
| Dividende | 2.64 | 4.65 | 6.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 3.17 % | 4.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 9.75 | 13.39 | 11.00 |
| KGV | 27.11 | 15.06 | 10.97 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 608.69 | 939.32 | 1’234.25 | 1’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 620.36 | 963.08 | 1’259.33 | 1’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 360.38 | 630.09 | 861.38 | 707.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.38 | 630.09 | 861.38 | 707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 424.76 | 799.06 | 1’099.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.67 | 802.67 | 1’158.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 9.76 | 13.41 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’533.00 | 2’090.00 | 2’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.50 | 511.25 | 764.75 | 1’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 | |
| Cashflow/Aktie | -2.56 | -2.16 | -1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -54.85 | 103.55 | 121.40 | 1’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.16 | -2.49 | -6.36 | |
| Buchwert/Aktie | 127.40 | 134.55 | 143.49 | 147.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’919.86 | 9’469.88 | 10’422.15 | 9’015.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.38 | 19.93 | 24.65 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 972.00 | 924.00 | 949.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’265.23 | 9’725.26 | 9’256.23 | 9’462.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’324.18 | 24’319.68 | 27’005.52 | 28’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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