J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 1.81 | 8.45 | +11.88% | +3.41% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "129.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 41.00 | 241.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’502.07 | 13’171.36 | 14’913.88 | 14’720.50 |
| Dividende | 2.48 | 4.59 | 6.44 | 7.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 3.96 % | 5.56 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 8.73 | 12.66 | 12.45 |
| KGV | 28.42 | 13.28 | 9.15 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 535.73 | 865.51 | 1’183.45 | 1’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 550.18 | 880.44 | 1’199.02 | 943.00 |
| Gewinn in Mio. | 282.20 | 559.06 | 809.65 | 653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.20 | 559.06 | 809.65 | 653.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.01 | 708.60 | 1’032.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.00 | 731.67 | 1’089.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 8.65 | 12.54 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.00 | 1’436.33 | 1’838.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.78 | 368.98 | 672.32 | 1’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -177.50 | -306.50 | |
| Cashflow/Aktie | -2.69 | -5.68 | -2.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 291.40 | 243.57 | 612.63 | 1’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -36.89 | -38.78 | -51.07 | |
| Buchwert/Aktie | 126.65 | 133.03 | 141.26 | 147.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’859.79 | 8’468.97 | 9’249.66 | 10’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.13 | 19.48 | 24.67 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.00 | 902.50 | 951.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’073.25 | 9’477.16 | 10’000.49 | 9’165.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’070.00 | 22’867.29 | 25’233.57 | 28’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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