IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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BMN
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 6.7 | 0.83 | 17.71 | +12.95% | +1.79% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "4203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3939.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.15% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 6.70 | -154.00 | 282.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 562’765.60 | 586’437.10 | 611’380.22 | 618’750.00 | 614’000.00 |
| Dividende | 66.89 | 72.33 | 78.50 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.73 % | 1.88 % | 2.16 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 199.47 | 210.47 | 227.98 | 243.35 | 244.20 |
| KGV | 20.92 | 19.82 | 18.30 | 17.14 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 67’584.70 | 72’084.50 | 77’586.44 | 80’400.00 | 79’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’601.50 | 91’429.33 | 96’913.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’589.60 | 48’958.60 | 52’800.33 | 55’900.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’900.00 | 49’700.00 | 50’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’884.70 | 72’874.50 | 78’419.78 | 81’800.00 | 80’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’607.83 | 73’207.50 | 78’246.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.88 | 210.29 | 224.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’410.33 | 167’505.00 | 175’798.33 | 172’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’398.00 | -19’299.00 | -19’165.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’421.33 | 64’376.33 | 67’073.67 | 66’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’973.67 | -23’391.33 | 36’618.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 273.03 | 272.75 | 280.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’568.50 | 43’124.00 | 46’661.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’436.55 | 1’555.70 | 1’683.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’145.75 | -67’570.75 | -82’155.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’100.00 | 22’000.00 | 22’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’236.60 | 97’413.80 | 101’083.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 338’705.75 | 362’554.33 | 391’766.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 549’678.00 | 582’012.33 | 676’757.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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