IBIDEN Aktie 762070 / JP3148800000
36.20
EUR
-0.40
EUR
-1.09 %
22.07.2025
BMN
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IBIDEN CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
IBIDEN CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 6.02 | 1.44 | 13.38 | +18.51% | +0.68% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "3551" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5739.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBIDEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.28% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IBIDEN CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 6.02 | 102.00 | 302.00 | 1.72 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IBIDEN CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBIDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBIDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBIDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBIDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu IBIDEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’975.67 | 458’389.32 | 499’039.00 | |
| Dividende | 44.67 | 51.00 | 55.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.81 % | 0.87 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 252.33 | 341.44 | 411.74 | |
| KGV | 24.95 | 18.44 | 15.29 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 53’377.07 | 69’915.93 | 83’007.46 | |
| EBITDA in Mio. | 124’827.40 | 150’930.67 | 168’054.27 | |
| Gewinn in Mio. | 35’606.56 | 48’131.96 | 57’498.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’728.20 | 49’531.91 | 58’560.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’222.09 | 70’511.34 | 83’850.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’408.65 | 71’005.97 | 82’948.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.33 | 341.44 | 411.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’454.25 | 161’535.25 | 181’449.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’914.29 | -76’589.14 | -77’177.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’552.14 | 124’990.71 | 140’339.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’520.71 | -18’584.86 | -30’267.67 | |
| Cashflow/Aktie | 742.24 | 875.07 | 977.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’356.83 | 49’516.83 | 63’985.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.35 | 328.95 | 446.70 | |
| Buchwert/Aktie | 3’734.32 | 4’031.69 | 4’390.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’333.74 | -32’353.96 | -82’756.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’000.00 | 21’000.00 | 21’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’000.00 | 74’866.67 | 76’257.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’832.33 | 71’282.17 | 73’825.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 522’977.15 | 562’863.54 | 612’011.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’109’613.71 | 1’144’868.43 | 1’181’739.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IBIDEN CO LTDShs Aktie Analysen
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