Hydro One Aktie 29777300 / CA4488112083
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18.06.2025
BMN
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Hydro One Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hydro One Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.97 CAD | 21.67 | 0.77 | 21.2 | +13.68% | +2.74% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "39.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYDRO ONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.22% Aufschlag. | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hydro One Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.97 CAD | 21.67 | -78.00 | 201.00 | 0.19 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2016 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hydro One Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYDRO ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYDRO ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYDRO ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYDRO ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Hydro One in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’755.12 | 9’034.69 | 9’189.50 | ||
| Dividende | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.56 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.84 % | 3.00 % | 3.18 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.19 | 2.32 | 2.43 | 2.62 |
| KGV | 23.65 | 22.32 | 21.12 | 20.18 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 2’152.24 | 2’288.85 | 2’474.73 | 2’689.00 | 2’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’272.35 | 3’490.41 | 3’734.67 | 3’962.00 | 4’356.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’240.64 | 1’314.11 | 1’394.72 | 1’505.00 | 1’622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’241.64 | 1’315.11 | 1’400.12 | 1’539.00 | 1’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’482.09 | 1’566.62 | 1’682.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.19 | 2.31 | 2.50 | 2.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.18 | 2.33 | 2.50 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’907.33 | -3’138.67 | -2’310.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’414.50 | 2’587.75 | 2’729.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’162.33 | 629.67 | -287.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.46 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’043.90 | -581.80 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.48 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.90 | 21.67 | 22.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’225.84 | 20’550.78 | 20’798.91 | 24’310.00 | 26’467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’417.00 | 2’818.00 | 2’389.75 | 3’709.00 | 3’708.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’632.36 | 13’131.68 | 13’634.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’332.67 | 41’308.00 | 42’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hydro One Ltd Aktie Analysen
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