Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 EUR | 13.47 | 0.91 | 17.48 | +11.25% | +4.67% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "62.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.18% | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 EUR | 13.47 | -117.00 | 169.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’645.89 | 8’369.34 | 8’863.10 | 8’513.00 | 8’910.00 |
| Dividende | 2.91 | 2.94 | 2.98 | 3.00 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.64 % | 4.70 % | 4.73 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.42 | 3.56 | 3.75 | 3.80 |
| KGV | 18.54 | 18.53 | 17.82 | 16.91 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 1’881.49 | 1’907.08 | 1’941.73 | 2’379.00 | 2’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’565.63 | 3’614.49 | 3’799.22 | 4’076.00 | 4’409.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’027.95 | 1’053.78 | 1’128.26 | 1’225.00 | 1’284.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027.95 | 1’053.78 | 1’128.26 | 1’225.00 | 1’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.23 | 1’187.12 | 1’187.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.26 | 1’185.58 | 1’303.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.42 | 3.56 | 3.75 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.40 | 3.56 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’006.38 | 5’776.59 | 6’080.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’414.14 | -3’737.99 | -4’086.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’624.86 | 2’629.98 | 2’658.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.74 | 983.64 | 1’252.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 8.37 | 8.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.48 | -90.72 | 429.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.13 | 3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.70 | 40.79 | 41.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’770.50 | 22’091.59 | 24’046.42 | 25’789.00 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’568.64 | 3’922.55 | 4’042.26 | 4’377.00 | 4’578.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’258.52 | 2’272.55 | 2’279.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’087.78 | 13’728.57 | 14’087.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’896.75 | 46’318.79 | 49’470.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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