HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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16.09.2024
BRX
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 157.8 | 1.99 | 6.37 | +4.62% | +8.03% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "66.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 157.80 | -105.00 | 324.00 | 0.38 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BYD COMPANY LTD CNE100000296 |
|
| MTR CORPORATION LTD HK0066009694 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’341.41 | 64’447.68 | 65’232.76 | 68’551.37 |
| Dividende | 0.82 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.82 % | 7.63 % | 7.88 % | 8.53 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.42 |
| KGV | 6.67 | 6.65 | 6.41 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 31’839.98 | 30’132.53 | 29’990.67 | 30’734.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’872.67 | 22’101.06 | 21’824.41 | 22’830.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’303.52 | 21’774.18 | 21’248.81 | 23’611.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’079.45 | 29’786.80 | 29’639.13 | 31’665.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’327.96 | 29’584.97 | 28’957.53 | 31’665.58 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.56 | 10.18 | 11.06 | 11.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 177’387.45 | 178’935.67 | 177’647.77 | 171’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’024’559.87 | 3’080’917.73 | 3’132’565.72 | 3’174’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 22.08.24 | HSBC Holdings Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.24 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | HSBC Holdings Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.24 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. |