Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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BTT
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Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Host Hotels & Resorts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 USD | 12.5 | 0.32 | 19.37 | +1.27% | +5.01% | +8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "16.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOST HOTELS & RESORTS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Host Hotels & Resorts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 USD | 12.50 | -14.00 | 213.00 | 0.95 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Host Hotels & Resorts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
|
| VORNADO REALTY TRUST US9290421091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Host Hotels & Resorts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’004.54 | 6’067.86 | 6’181.05 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.95 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 0.86 | 0.88 |
| KGV | 17.52 | 21.06 | 20.60 |
| EBIT in Mio. | 840.24 | 839.23 | 859.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’719.13 | 1’717.02 | 1’741.05 |
| Gewinn in Mio. | 686.56 | 591.07 | 600.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.78 | 588.94 | 612.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.57 | 622.49 | 640.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 813.54 | 640.58 | 636.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 0.82 | 0.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 0.87 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’728.33 | 1’743.15 | 1’809.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | -556.00 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’440.00 | 1’362.00 | 1’400.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.50 | -591.00 | -591.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.24 | 2.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.33 | 422.23 | 465.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 9.40 | 9.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’684.58 | 4’584.68 | 4’410.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 497.18 | 478.89 | 493.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’586.11 | 6’534.07 | 6’444.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’537.10 | 12’538.13 | 12’515.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen
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