Gujarat Gas Aktie 45555823 / INE844O01030
241.65
INR
-13.10
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-5.14 %
11.09.2026
BOM
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Gujarat Gas Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 1.08 | 8.26 | +5.45% | +3.45% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "283.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUJARAT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.55% | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | -6.00 | 274.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUJARAT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUJARAT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRAPRASTHA GAS INE203G01027 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Schätzungen zu Gujarat Gas in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’693.03 | 307’875.51 | 331’793.99 |
| Dividende | 8.41 | 9.00 | 10.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.73 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 27.26 | 27.50 | 29.32 |
| KGV | 8.87 | 8.79 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 25’789.47 | 26’685.85 | 29’951.88 |
| EBITDA in Mio. | 31’564.92 | 32’584.60 | 37’023.15 |
| Gewinn in Mio. | 24’210.25 | 24’419.46 | 25’377.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’008.13 | 24’131.77 | 25’309.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’033.26 | 29’940.29 | 34’760.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’517.16 | 29’825.81 | 34’883.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.84 | 25.69 | 28.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’102.06 | 48’786.78 | 52’491.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’199.00 | -7’026.54 | -7’272.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’275.07 | 26’553.90 | 30’716.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’995.83 | -9’153.05 | -11’838.40 |
| Cashflow/Aktie | 24.42 | 22.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’547.84 | 17’899.79 | 18’497.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 14.55 | |
| Buchwert/Aktie | 207.98 | 225.01 | 247.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’684.13 | -30’524.63 | -22’828.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’086.44 | 11’158.06 | 11’098.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’300.00 | 21’301.00 | 22’314.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’956.87 | 218’166.40 | 234’138.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 237’097.46 | 252’624.36 | 283’276.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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