Grupo Financie. Inburs Aktie 159833 / MXP370641013
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13.10.2025
STU
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Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 16.05 | 1.68 | 7.09 | +6.89% | +5.03% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "48.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 16.05 | 6.00 | 210.00 | 1.12 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem INMEX | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Schätzungen zu Grupo Financie. Inburs in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’050.57 | 75’860.00 | ||
| Dividende | 0.81 | 2.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 7.00 | ||
| KGV | 9.31 | 8.33 | ||
| EBIT in Mio. | 47’522.12 | 59’014.00 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 36’008.37 | 42’682.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’979.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’189.76 | 59’014.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’366.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.47 | 60.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 276’608.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 889’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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