Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.47 USD | 18.51 | 1.01 | 14.45 | +11.35% | +3.19% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "133.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.51% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.47 USD | 18.51 | 11.00 | 211.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’140.89 | 24’962.01 | 26’068.66 | 27’576.50 |
| Dividende | 4.11 | 4.28 | 4.51 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.18 % | 3.35 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 8.44 | 9.22 | 10.08 |
| KGV | 17.56 | 15.93 | 14.58 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 1’501.05 | 1’668.65 | 1’818.48 | 1’965.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’043.27 | 2’204.01 | 2’354.62 | 2’499.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’050.87 | 1’168.59 | 1’270.35 | 1’374.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’050.87 | 1’168.59 | 1’270.35 | 1’374.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.40 | 1’527.11 | 1’669.88 | 1’807.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.33 | 1’700.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.66 | 8.44 | 9.22 | 10.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 8.40 | 9.35 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’011.81 | 9’385.87 | 9’914.65 | 10’423.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -508.41 | -506.00 | -556.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’165.11 | 1’656.90 | 1’408.54 | 1’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.10 | -1’000.97 | -863.11 | -877.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 13.42 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 787.71 | 1’179.03 | 1’006.32 | 1’094.57 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 37.92 | 41.59 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’641.42 | 4’311.35 | 4’121.71 | 5’354.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.33 | 476.98 | 513.63 | 545.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’955.35 | 7’186.14 | 7’544.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’984.28 | 5’257.01 | 5’730.91 | 6’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’339.26 | 20’870.80 | 21’726.45 | 23’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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