Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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05.06.2026
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 1.09 | 1.13 | 11.79 | +13.29% | +0% | +17.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "34.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTHERM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 1.09 | 116.00 | 209.00 | 1.76 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’561.24 | 1’661.81 | 1’763.20 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.05 | |
| KGV | 13.39 | 11.89 | |
| EBIT in Mio. | 106.96 | 139.14 | 129.20 |
| EBITDA in Mio. | 182.45 | 201.23 | 215.30 |
| Gewinn in Mio. | 91.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.34 | 95.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.64 | 133.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 3.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.74 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387.05 | 419.45 | 451.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.21 | -52.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.54 | 140.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28.10 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95.92 | 78.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60.47 | -139.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.69 | 101.69 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.41 | 57.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.80 | 171.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 758.77 | 810.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’473.73 | 1’515.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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