Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 0.95 | 0.94 | 11.95 | +11.23% | +0% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "30.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENTHERM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.29% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 0.95 | 43.00 | 322.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’423.10 | 1’473.06 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.57 |
| KGV | 14.38 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 104.66 | 121.78 |
| EBITDA in Mio. | 167.32 | 182.57 |
| Gewinn in Mio. | 58.25 | 75.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.27 | 75.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.59 | 105.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.43 | 130.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359.84 | 379.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.73 | -71.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.99 | 134.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28.22 | -27.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 49.01 | 63.23 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.56 | 69.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.96 | 96.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.70 | 69.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.31 | 160.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 690.52 | 745.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’354.76 | 1’409.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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