Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
33.83
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-1.46 %
19.11.2025
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 1.06 | 0.79 | 13.05 | +10.32% | +0% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTHERM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.83% Aufschlag. | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 1.06 | 67.00 | 302.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’478.28 | 1’515.43 | 1’575.16 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.64 | 2.86 |
| KGV | 14.14 | 12.84 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 102.78 | 124.60 | 132.56 |
| EBITDA in Mio. | 177.94 | 186.43 | 198.49 |
| Gewinn in Mio. | 79.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.95 | 79.39 | 84.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.95 | 110.76 | 109.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.54 | 131.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.40 | 2.64 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 2.61 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.55 | 386.86 | 382.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.20 | -61.95 | -69.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.98 | 140.88 | 140.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.20 | -25.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 5.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.78 | 75.27 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.00 | -6.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.90 | 96.73 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.33 | 63.95 | 69.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.15 | 162.73 | 164.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 738.65 | 799.45 | 920.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’363.50 | 1’423.60 | 1’570.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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