Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 USD | 1.58 | 1.11 | 9.23 | +10.25% | +0% | -20.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "36.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTHERM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 USD | 1.58 | 81.00 | 260.00 | 1.41 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| CHINA OVERSEAS PROP KYG2118M1096 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’615.89 | 1’700.80 | 1’805.55 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.23 | 4.12 |
| KGV | 10.15 | 9.06 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 158.23 | 208.97 | |
| EBITDA in Mio. | 200.88 | 255.65 | 328.19 |
| Gewinn in Mio. | 54.27 | 117.14 | 155.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.60 | 121.56 | 175.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.70 | 166.75 | 238.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.54 | 244.86 | 277.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.88 | 3.23 | 4.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 3.01 | 3.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.89 | 520.00 | 649.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.56 | -71.92 | -76.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.72 | 210.68 | 271.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 313.11 | -107.50 | -80.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 5.69 | 6.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 76.79 | 136.12 | 181.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.94 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170.42 | 133.03 | 39.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.51 | 111.84 | 128.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.28 | 68.82 | 76.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.57 | 228.76 | 305.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 639.06 | 690.52 | 787.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’705.02 | 1’680.44 | 1’806.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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