FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
24.29
EUR
-0.15
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-0.61 %
16.05.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 23.93 | 0.78 | 20.91 | +13.83% | +2.48% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4361" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3724.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.4% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 23.93 | 35.00 | 164.00 | 1.30 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 813’036.04 | 860’219.52 | 890’260.21 | 875’435.33 | 853’000.00 |
| Dividende | 97.44 | 108.75 | 117.68 | 100.56 | 125.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.78 % | 3.01 % | 2.57 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 160.66 | 179.71 | 190.16 | 177.40 | 209.71 |
| KGV | 24.37 | 21.79 | 20.59 | 22.07 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 165’324.24 | 185’997.57 | 195’466.66 | 184’839.33 | 223’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 213’591.67 | 236’701.55 | 245’250.75 | 232’012.33 | 264’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 150’315.33 | 167’622.51 | 176’790.60 | 165’086.00 | 195’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’363.61 | 170’352.76 | 187’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’038.96 | 227’599.30 | 238’602.15 | 223’351.67 | 261’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201’373.00 | 231’658.29 | 231’886.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.60 | 191.92 | 194.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’700.00 | 331’066.67 | 352’433.33 | 366’500.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’670.00 | -45’916.67 | -45’600.00 | -55’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’569.00 | 193’247.88 | 206’632.50 | 229’100.00 | 240’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’017.17 | -118’155.00 | -131’964.00 | -158’960.00 | -165’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.69 | 226.24 | 246.54 | 242.29 | 253.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 149’607.67 | 138’592.22 | 151’689.57 | 139’162.00 | 185’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.89 | 171.48 | 195.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’875.91 | 1’925.36 | 1’976.30 | 2’237.50 | 2’213.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -667’450.93 | -703’185.40 | -758’353.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’598.33 | 52’888.33 | 55’249.67 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’646.45 | 45’539.82 | 46’518.24 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’065.00 | 144’940.00 | 153’469.60 | 160’150.00 | 165’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’734’600.78 | 1’778’003.04 | 1’816’129.00 | 2’004’200.00 | 2’082’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’953’140.00 | 2’000’138.57 | 2’050’428.33 | 2’167’925.00 | 2’280’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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