FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
24.94
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2.74
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12.34 %
10:36:26
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 23.62 | 0.79 | 20.39 | +13.41% | +2.62% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "3746" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3730.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.52% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 23.62 | 23.00 | 184.00 | 1.29 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812’560.21 | 859’165.79 | 887’613.05 | 887’726.50 | 894’266.67 |
| Dividende | 99.87 | 109.22 | 116.68 | 107.04 | 127.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.86 % | 3.06 % | 2.80 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 161.90 | 179.39 | 187.77 | 184.60 | 219.91 |
| KGV | 23.58 | 21.28 | 20.33 | 20.68 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 166’354.53 | 184’885.51 | 193’354.75 | 192’354.50 | 233’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 216’534.75 | 236’340.92 | 245’404.48 | 240’484.25 | 278’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 151’104.02 | 166’995.90 | 174’419.84 | 171’289.50 | 203’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’592.28 | 166’806.26 | 185’060.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205’305.74 | 226’344.41 | 236’016.28 | 231’438.75 | 272’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205’901.22 | 226’678.67 | 232’890.00 | 255’700.00 | 284’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.80 | 189.40 | 193.10 | 169.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 306’416.67 | 331’916.67 | 359’650.00 | 364’650.00 | 391’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’670.00 | -47’916.67 | -48’000.00 | -52’500.00 | -52’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’959.88 | 194’064.75 | 208’942.14 | 237’350.00 | 252’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’240.67 | -128’633.33 | -136’504.00 | -134’730.00 | -142’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.18 | 227.97 | 246.05 | 242.29 | 253.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 151’582.33 | 144’264.00 | 154’078.38 | 157’974.67 | 199’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 161.55 | 175.70 | 190.40 | 212.40 | 232.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’876.85 | 1’928.35 | 1’986.22 | 2’187.63 | 2’200.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -667’964.18 | -706’893.03 | -746’668.05 | -817’600.00 | -912’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’598.33 | 52’888.33 | 55’249.67 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’922.07 | 45’662.17 | 47’736.41 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’425.00 | 142’260.00 | 149’029.60 | 153’450.00 | 158’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’736’832.31 | 1’778’754.05 | 1’828’344.24 | 1’977’400.00 | 2’064’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’956’272.50 | 2’004’696.25 | 2’057’110.00 | 2’174’883.33 | 2’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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