FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
29.00
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-1.69 %
16:43:44
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 EUR | 30.57 | 0.79 | 23.28 | +16.28% | +2.14% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4536.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.72% Aufschlag. | |
| KGV | 23.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 EUR | 30.57 | -12.00 | 247.00 | 1.16 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 827’775.47 | 885’480.19 | 936’223.08 | 973’928.50 | 1’020’100.00 |
| Dividende | 105.20 | 116.17 | 130.06 | 120.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.26 % | 2.53 % | 2.34 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 170.78 | 190.93 | 209.91 | 217.35 | 245.70 |
| KGV | 30.07 | 26.89 | 24.46 | 23.63 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 177’724.59 | 199’816.22 | 220’201.10 | 231’750.50 | 262’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 228’144.36 | 251’138.17 | 272’923.28 | 283’600.00 | 312’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 159’482.50 | 177’862.56 | 194’965.16 | 201’261.00 | 226’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158’415.90 | 178’090.43 | 196’168.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216’366.82 | 240’596.62 | 262’819.14 | 272’293.00 | 303’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215’019.06 | 240’471.41 | 265’920.52 | 273’400.00 | 303’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.99 | 191.26 | 208.49 | 214.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387’000.00 | 420’200.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193’492.75 | 205’220.75 | 227’984.38 | 258’600.00 | 278’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’500.00 | -119’700.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 286.17 | 235.20 | 262.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 157’002.00 | 157’177.33 | 173’078.11 | 167’999.50 | 228’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.60 | 247.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’878.52 | 1’927.97 | 1’980.23 | 2’162.55 | 2’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -667’743.03 | -696’987.98 | -716’802.19 | -856’400.00 | -964’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’876.55 | 45’750.30 | 48’389.36 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’025.00 | 145’350.00 | 150’925.00 | 154’400.00 | 158’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’736’617.36 | 1’773’640.16 | 1’808’970.61 | 1’975’100.00 | 2’081’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951’579.00 | 1’990’239.86 | 2’034’643.29 | 2’244’900.00 | 2’359’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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