DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
14.42
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BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 0.92 | 7.73 | 5.88 | +44.64% | +0.79% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "85.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 0.92 | 57.00 | 396.00 | 0.85 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’804.70 | 33’062.60 | 34’340.00 |
| Dividende | 0.42 | 1.92 | 2.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 1.76 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 12.44 | 20.48 |
| KGV | 29.13 | 8.75 | 5.31 |
| EBIT in Mio. | 1’031.75 | 1’503.75 | 1’924.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’214.90 | 4’742.48 | 5’258.30 |
| Gewinn in Mio. | 207.50 | 675.00 | 1’086.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.00 | 574.67 | 836.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.25 | 733.00 | 1’172.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.25 | 733.00 | 1’172.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 12.44 | 20.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’631.00 | 13’382.00 | 13’940.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.00 | -1’525.00 | -1’575.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’486.50 | 3’825.25 | 4’367.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’158.33 | -2’036.67 | -2’003.33 |
| Cashflow/Aktie | 56.68 | 60.42 | 72.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’731.50 | 1’761.25 | 1’725.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 254.17 | 267.93 | 291.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’157.00 | 15’874.00 | 15’808.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’533.33 | 1’841.67 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.00 | 1’424.00 | 1’424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’158.75 | 14’788.50 | 15’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’479.75 | 40’078.75 | 41’300.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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