DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
15.18
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-1.24 %
12:43:00
BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.18 EUR | 0.98 | 4.26 | 6.03 | +25.7% | +0% | -21.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "112" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.18 EUR | 0.98 | 117.00 | 356.00 | 1.34 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’032.07 | 32’296.96 | 33’182.10 | 33’233.00 | 34’173.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.75 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.66 % | 1.42 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 12.95 | 18.42 | 22.58 | 24.27 |
| KGV | 12.04 | 8.82 | 6.20 | 5.06 | 4.71 |
| EBIT in Mio. | 1’341.18 | 1’508.14 | 1’813.18 | 2’129.00 | 2’227.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’526.58 | 4’768.34 | 5’130.68 | 5’531.00 | 5’717.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.81 | 700.52 | 991.60 | 1’220.00 | 1’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 542.27 | 655.07 | 860.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.64 | 777.19 | 1’083.08 | 1’331.00 | 1’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.64 | 777.19 | 1’083.08 | 1’331.00 | 1’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.79 | 12.95 | 18.44 | 22.58 | 24.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’153.25 | 3’343.75 | 3’700.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.00 | -589.00 | -683.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 54.31 | 57.71 | 76.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’305.25 | 1’238.15 | 1’440.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 7.71 | 7.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 254.79 | 268.39 | 288.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’574.17 | 14’204.01 | 13’710.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’822.00 | 2’195.30 | 2’374.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’423.00 | 1’423.00 | 1’423.00 | 1’423.00 | 1’423.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’776.74 | 14’309.95 | 15’094.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’554.50 | 37’953.75 | 38’683.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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