DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
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BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.04 | 7.35 | 5.82 | +41.97% | +0.84% | +6.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "85.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 7.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +41.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | 69.00 | 366.00 | 0.88 | 0.36 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
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SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 31’310.00 | 32’449.25 | 33’755.50 |
Dividende | 0.42 | 1.67 | 2.31 |
Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 1.64 % | 2.27 % |
Gewinn/Aktie | -1.12 | 9.05 | 15.97 |
KGV | -90.92 | 11.22 | 6.36 |
EBIT in Mio. | 820.50 | 1’311.75 | 1’690.75 |
EBITDA in Mio. | 3’915.00 | 4’426.50 | 4’867.50 |
Gewinn in Mio. | -27.05 | 494.00 | 872.25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -96.17 | 434.67 | 739.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.00 | 565.25 | 965.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.00 | 565.25 | 965.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | 9.06 | 15.99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’802.00 | 9’358.00 | 9’831.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’301.00 | -1’425.00 | -1’475.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’258.00 | 3’501.75 | 3’983.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’694.50 | -2’353.50 | -2’256.00 |
Cashflow/Aktie | 70.40 | 68.80 | 72.60 |
Free Cashflow in Mio. | 1’594.25 | 1’403.75 | 1’366.50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 249.97 | 259.63 | 274.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’141.75 | 15’698.75 | 15’337.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’478.00 | 1’808.33 | 2’366.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.00 | 1’424.00 | 1’424.00 |
Eigenkapital in Mio. | 13’947.50 | 14’447.50 | 15’240.25 |
Bilanzsumme in Mio. | 39’457.50 | 39’891.25 | 41’104.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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