DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
11.96
EUR
-0.02
EUR
-0.17 %
12.11.2025
BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 0.76 | 7.69 | 10.14 | +77.15% | +0.88% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "89.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 0.76 | 63.00 | 419.00 | 0.88 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’047.38 | 32’171.15 | 33’431.78 |
| Dividende | 0.00 | 1.21 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.34 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | -4.56 | 7.50 | 11.75 |
| KGV | -19.74 | 11.99 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 585.60 | 1’117.68 | 1’476.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’786.68 | 4’277.80 | 4’697.03 |
| Gewinn in Mio. | -85.75 | 288.25 | 642.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -68.00 | 206.67 | 475.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -176.25 | 369.25 | 748.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -176.25 | 369.25 | 748.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.56 | 7.52 | 11.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’923.50 | 9’306.50 | 9’756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’276.00 | -1’425.00 | -1’475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’093.25 | 3’132.75 | 3’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’632.00 | -2’582.50 | -2’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 76.00 | 66.50 | 70.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’722.75 | 1’266.75 | 1’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 248.67 | 254.03 | 264.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’616.25 | 15’563.75 | 15’349.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’478.00 | 1’808.33 | 2’366.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.00 | 1’424.00 | 1’424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’888.50 | 14’207.00 | 14’808.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’650.50 | 39’845.25 | 40’822.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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