Denso Aktie 494454 / JP3551500006
10.60
EUR
-0.10
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-0.93 %
02.04.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 32.64 | 1.56 | 10.16 | +12.23% | +3.6% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2052.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 32.64 | -50.00 | 328.00 | 0.52 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’362’507.26 | 7’562’746.19 | 7’779’296.06 | 7’956’500.00 | 8’459’000.00 |
| Dividende | 64.79 | 71.92 | 77.02 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.74 % | 4.01 % | 4.16 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 157.84 | 188.79 | 206.95 | 226.30 | 249.25 |
| KGV | 12.18 | 10.19 | 9.29 | 8.50 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 555’003.53 | 647’318.47 | 701’770.02 | 776’000.00 | 903’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 933’816.06 | 1’052’480.92 | 1’122’294.29 | 1’159’000.00 | 1’305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 426’836.21 | 495’198.64 | 532’903.93 | 390’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’410.06 | 483’315.64 | 508’575.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623’035.13 | 714’328.03 | 767’404.63 | 847’500.00 | 976’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’227.17 | 697’383.80 | 760’160.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.40 | 187.78 | 201.36 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235’953.50 | 1’370’264.17 | 1’489’146.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182’364.20 | -432’546.00 | -426’097.20 | -370’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808’834.00 | 884’598.83 | 958’828.17 | 889’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448’985.60 | -349’441.20 | -285’234.40 | -371’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 306.35 | 340.45 | 371.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 519’010.00 | 431’042.00 | 495’358.00 | 519’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 168.13 | 185.62 | 228.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’895.05 | 1’980.14 | 2’082.71 | 2’191.00 | 2’237.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’008.62 | -216’510.60 | -340’744.23 | -505’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 673’333.33 | 703’333.33 | 706’666.67 | 660’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399’224.44 | 422’073.78 | 435’966.33 | 428’000.00 | 510’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 606’268.71 | 622’881.00 | 640’219.67 | 640’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’074’245.23 | 5’194’510.47 | 5’418’138.89 | 5’334’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’408’697.40 | 8’597’709.00 | 8’961’972.80 | 8’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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