Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 | 1.45 | 9.42 | +9.65% | +3.98% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1973.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 | -135.00 | 368.00 | 0.09 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’872’242.47 | 8’073’948.63 | 8’364’941.25 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.21 | 79.98 | 86.37 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.17 % | 4.50 % | 5.11 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 159.59 | 184.08 | 204.16 | 212.58 | 239.60 |
| KGV | 12.02 | 10.42 | 9.40 | 9.03 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 526’765.15 | 597’980.87 | 644’848.68 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 896’279.52 | 974’792.72 | 1’041’717.17 | 1’026’333.33 | 1’062’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 409’250.23 | 460’458.36 | 496’408.09 | 474’233.33 | 495’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410’175.15 | 455’050.30 | 484’347.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586’938.75 | 657’848.60 | 707’338.44 | 682’566.67 | 708’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600’061.70 | 664’965.96 | 714’827.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.86 | 181.19 | 200.70 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144’983.33 | 1’210’683.33 | 1’292’640.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’178.38 | -363’740.63 | -393’242.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827’339.89 | 838’025.11 | 877’037.11 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498’244.13 | -354’555.63 | -362’660.50 | -457’309.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 315.72 | 347.64 | 364.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 433’156.67 | 470’768.98 | 456’645.67 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.77 | 208.82 | 234.71 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’163.87 | 2’281.30 | 2’418.75 | 2’541.73 | 2’728.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284’101.41 | -441’162.11 | -460’638.90 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418’609.70 | 435’542.92 | 443’438.00 | 452’000.00 | 461’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627’185.71 | 648’971.43 | 666’983.33 | 677’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’519’817.67 | 5’692’716.08 | 5’890’641.43 | 5’211’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’697’165.63 | 8’883’497.63 | 9’094’987.25 | 8’760’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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