Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.08
EUR
-0.06
EUR
-0.49 %
07:30:01
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 | 1.41 | 10.44 | +11.54% | +3.16% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2122.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.09% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.66 | -63.00 | 310.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’305’141.34 | 7’491’016.97 | 7’684’753.37 | 8’113’000.00 | 8’459’000.00 |
| Dividende | 65.39 | 72.67 | 78.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.28 % | 3.54 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 170.12 | 196.79 | 214.57 | 225.00 | 249.00 |
| KGV | 13.02 | 11.26 | 10.32 | 9.84 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 586’286.26 | 671’663.80 | 722’720.41 | 807’000.00 | 903’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 958’527.42 | 1’079’082.81 | 1’151’960.71 | 1’203’000.00 | 1’305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 449’821.04 | 513’571.40 | 549’372.36 | 225’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435’511.99 | 493’893.45 | 515’562.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652’302.02 | 736’527.71 | 788’422.58 | 880’000.00 | 976’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 665’338.68 | 732’904.48 | 788’140.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.40 | 192.35 | 205.60 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’315’024.75 | 1’456’246.25 | 1’615’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302’700.33 | -396’501.67 | -325’916.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870’752.50 | 904’281.25 | 1’002’491.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -379’215.67 | -184’795.67 | -204’709.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 314.09 | 344.23 | 373.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 437’196.53 | 467’252.16 | 595’719.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 168.13 | 185.62 | 228.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’905.03 | 1’991.77 | 2’097.38 | 2’158.00 | 2’237.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’926.17 | -256’353.81 | -391’552.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 410’517.15 | 414’943.95 | 434’116.19 | 486’000.00 | 510’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617’632.75 | 616’991.75 | 620’639.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’085’466.05 | 5’270’112.97 | 5’504’651.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’465’772.00 | 8’791’650.00 | 9’276’050.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.