Denso Aktie 494454 / JP3551500006
11.00
EUR
-1.05
EUR
-8.71 %
03.02.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 38.31 | 1.43 | 9.9 | +10.96% | +3.22% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2118.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.21% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 38.31 | -23.00 | 243.00 | 0.68 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’239’690.67 | 7’416’629.60 | 7’612’099.62 | 7’932’000.00 | 8’271’000.00 |
| Dividende | 65.75 | 70.92 | 75.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.29 % | 3.52 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 176.90 | 201.40 | 219.73 | 233.90 | 257.89 |
| KGV | 12.17 | 10.69 | 9.80 | 9.20 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 620’701.65 | 692’048.72 | 741’863.54 | 859’000.00 | 953’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 995’682.01 | 1’098’915.22 | 1’173’201.10 | 1’239’000.00 | 1’339’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 471’513.63 | 525’250.30 | 560’516.24 | 644’000.00 | 710’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458’658.57 | 515’189.79 | 556’496.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682’790.38 | 752’128.92 | 803’173.08 | 922’000.00 | 1’016’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683’445.88 | 743’830.86 | 803’012.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.95 | 196.72 | 211.76 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’411’958.67 | 1’573’319.67 | 1’667’743.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309’284.67 | -393’939.33 | -330’028.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 931’224.25 | 893’760.00 | 1’012’190.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339’796.67 | -180’765.67 | -201’170.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 319.63 | 339.17 | 373.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 497’184.75 | 458’872.00 | 606’858.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 212.11 | 179.76 | 236.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’885.11 | 2’004.47 | 2’119.22 | 2’271.00 | 2’386.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252’732.60 | -311’952.06 | -457’286.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409’169.36 | 421’766.00 | 450’088.00 | 634’000.00 | 708’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 625’032.33 | 644’664.00 | 659’083.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’067’738.87 | 5’254’489.08 | 5’500’617.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’385’809.00 | 8’723’074.67 | 9’228’608.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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