Deezer Aktie 119873912 / FR001400AYG6
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BMN
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Deezer Aktie Analysen & Prognosen
Deezer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 0.24 | 0.7 | 208.62 | +146.91% | +0% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEEZER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.8% Aufschlag. | |
| KGV | 208.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +146.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deezer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 0.24 | 58.00 | 336.00 | 0.84 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deezer Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEEZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEEZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Deezer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540.76 | 585.63 | 622.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | -0.01 | -0.11 |
| KGV | -12.13 | -95.50 | -12.22 |
| EBIT in Mio. | -25.76 | -13.53 | -14.41 |
| EBITDA in Mio. | -4.66 | 7.90 | 15.24 |
| Gewinn in Mio. | -17.27 | -4.89 | -5.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15.55 | -3.09 | -13.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -15.99 | -3.92 | -5.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18.61 | -11.03 | -5.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | -0.01 | -0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137.90 | 151.10 | 161.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.85 | -2.05 | -2.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.65 | 14.55 | 18.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.50 | -2.50 | -2.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.09 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.35 | 15.10 | 22.05 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -2.10 | -2.11 | -2.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.31 | -47.99 | -54.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.90 | 30.80 | 31.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.87 | 2.06 | 2.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -257.85 | -261.78 | -272.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164.45 | 172.35 | 183.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deezer Aktie Analysen
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