MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.46 EUR | 1.31 | 1.95 | 8.95 | +8.86% | +8.62% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "11.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.46 EUR | 1.31 | -72.00 | 206.00 | 0.64 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191.08 | 197.28 | 203.76 | 214.59 | 220.01 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.30 % | 8.48 % | 8.69 % | 9.04 % | 9.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | |
| KGV | 10.10 | 9.91 | 9.21 | 8.86 | |
| EBIT in Mio. | 141.25 | 144.77 | 157.37 | 184.31 | 190.62 |
| EBITDA in Mio. | 160.32 | 166.74 | 174.23 | 182.83 | 190.62 |
| Gewinn in Mio. | 120.60 | 123.16 | 126.18 | 128.00 | 218.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.60 | 123.16 | 126.18 | 128.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.57 | 114.97 | 132.60 | 133.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.00 | 86.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.93 | 0.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.00 | 191.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.55 | -96.55 | -6.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.33 | 108.33 | 166.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.60 | -145.45 | -158.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 133.00 | 134.00 | 159.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.43 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.96 | 18.14 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’227.94 | 1’272.90 | 1’294.00 | 1’358.15 | 1’342.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.00 | 116.00 | 46.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 935.50 | 961.08 | 1’141.13 | 1’903.00 | 2’018.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’498.88 | 2’513.68 | 2’700.17 | 3’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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