MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
10.78
EUR
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0.37 %
20.06.2025
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 1.17 | 1.66 | 8.56 | +4.99% | +9.26% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "11.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 1.17 | -76.00 | 245.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184.41 | 190.60 | 194.39 | 206.00 | 212.92 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.33 % | 9.57 % | 9.67 % | 9.59 % | 9.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.27 |
| KGV | 9.11 | 8.94 | 8.92 | 8.54 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 136.94 | 142.22 | 144.29 | 172.39 | 179.14 |
| EBITDA in Mio. | 154.67 | 159.00 | 161.00 | 172.00 | 179.14 |
| Gewinn in Mio. | 103.55 | 106.28 | 97.83 | 116.00 | 167.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.55 | 106.28 | 106.83 | 116.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.50 | 113.80 | 113.20 | 126.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.00 | 83.00 | 84.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.82 | 0.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175.00 | 179.00 | 184.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.40 | -21.85 | -22.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.00 | 137.50 | 151.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.85 | -144.20 | -147.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.28 | 1.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 81.80 | 151.00 | 133.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.62 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.19 | 13.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’095.77 | 1’111.86 | 1’144.73 | 1’229.92 | 1’231.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 988.25 | 1’028.95 | 1’059.88 | 1’808.00 | 1’715.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’527.33 | 2’558.83 | 2’579.90 | 3’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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