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Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Daikin Industries Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
136.50 EUR 42.69
0.79 19.75 +14.16% +1.39%
-9.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "22395" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -9.43%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22311.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 42.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIKIN INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   14.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.29% Aufschlag.
KGV 19.75   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.16%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Daikin Industries Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
136.50 EUR 42.69 -8.00 317.00 0.80 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Daikin Industries Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JAPAN TOBACCO
JP3726800000
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001
MS&AD INSURANCE
JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MITSUBISHI HEAVY INDS.
JP3900000005
JAPAN STEEL WORKS
JP3721400004
ULVAC
JP3126190002

Schätzungen zu Daikin Industries in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4’277’586.81 4’571’712.19 4’811’645.61 5’061’516.35 5’125’550.00 5’300’000.00
Dividende 242.23 294.00 303.00 337.50 340.00 380.00
Dividendenrendite (in %) 1.04 % 1.26 % 1.30 % 1.45 % 1.46 % 1.63 %
Ergebnis/Aktie 857.63 942.52 1’054.06 1’132.79 1’168.89 1’157.60
KGV 27.17 24.72 22.11 20.57 19.93 20.13
EBIT in Mio. 387’656.58 430’197.96 473’812.49 506’810.79 523’400.00 530’000.00
EBITDA in Mio. 583’944.79 635’430.74 693’756.69 753’727.44 806’550.00 830’000.00
Gewinn in Mio. 251’054.37 275’889.57 308’542.22 331’675.30 342’200.00 338’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 259’951.49 284’286.94 317’763.67 341’100.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 365’986.21 405’003.43 449’450.80 482’421.90 495’900.00 495’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 369’100.00 394’625.00 443’275.00 475’725.00 495’900.00 495’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 882.12 962.23 1’092.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’488’583.80 1’545’120.80 1’623’520.80 1’705’366.67 1’779’050.00 1’850’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -305’364.13 -258’916.67 -262’916.67 -246’666.67 -265’000.00 -270’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 437’874.13 428’555.00 436’702.17 497’500.00 549’500.00 480’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -62’003.00 -148’180.17 -128’922.67 -171’600.00 -153’300.00 -170’000.00
Cashflow/Aktie 1’445.44 1’483.64 1’634.49 1’876.80 2’043.99 2’182.33
Free Cashflow in Mio. 106’733.00 181’110.00 189’607.57 250’833.33 284’500.00 210’000.00
Free Cashflow/Aktie 678.80 671.60 725.90
Buchwert/Aktie 8’347.11 9’271.53 10’028.92 10’984.01 11’517.74 12’441.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 171’706.83 33’469.58 -86’138.66 -244’359.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 107’437.50 135’000.00 141’500.00 145’000.00 150’000.00 155’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 301’401.86 257’083.33 252’500.00 263’333.33 285’000.00 300’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’041’446.00 1’102’051.00 1’146’201.00 1’202’100.00 1’255’650.00 1’320’000.00
Eigenkapital in Mio. 2’452’088.71 2’759’592.93 2’946’528.55 3’227’677.44 3’371’900.00 3’642’400.00
Bilanzsumme in Mio. 4’540’651.13 4’906’148.57 5’090’878.57 5’290’133.33 5’399’150.00 5’844’400.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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