Container Corporation of India Aktie 42298527 / INE111A01025
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Container Corporation of India Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Container Corporation of India Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 | 1.13 | 17.48 | +17.38% | +2.42% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "475.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 503.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONTAINER CORP.OF INDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.55% | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Container Corporation of India Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 | -5.00 | 256.00 | 0.99 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Container Corporation of India Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTAINER CORP.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTAINER CORP.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANDHAN BANK INE545U01014 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTAINER CORP.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTAINER CORP.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu Container Corporation of India in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’365.08 | 114’877.57 | 130’605.07 | 133’143.00 |
| Dividende | 9.54 | 11.03 | 11.04 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.47 % | 2.47 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 18.21 | 23.27 | 25.72 | 22.30 |
| KGV | 24.55 | 19.21 | 17.38 | 20.04 |
| EBIT in Mio. | 15’811.25 | 18’685.34 | 21’264.90 | 18’901.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’799.45 | 25’404.99 | 28’937.50 | 26’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’879.29 | 16’342.86 | 18’862.51 | 17’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’813.31 | 16’207.17 | 18’544.25 | 17’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’465.53 | 21’615.07 | 25’103.11 | 22’737.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’465.53 | 21’615.07 | 25’103.11 | 22’737.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.43 | 21.76 | 24.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’117.00 | 50’857.67 | 49’903.80 | 39’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’888.67 | -7’866.33 | -7’267.40 | -6’030.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’673.79 | 20’585.71 | 22’736.78 | 20’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’756.60 | -9’159.10 | -10’320.50 | -10’706.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.86 | 28.34 | 33.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’576.73 | 10’957.27 | 13’325.00 | 9’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.30 | 16.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 178.29 | 189.21 | 202.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’685.63 | -40’305.82 | -44’800.93 | -45’690.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’817.00 | 10’248.08 | 9’489.89 | 10’815.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’565.00 | 4’527.00 | 7’241.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 134’835.83 | 142’155.42 | 149’688.63 | 154’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’927.00 | 162’958.75 | 169’639.13 | 177’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Container Corporation of India Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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