Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Chevron Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
145.20 EUR 296.98
1.16 10.62 +8.17% +4.16%
-6.53%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "160.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.53%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.53.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.01.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 296.98   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.16   22.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.47%
KGV 10.62   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.17%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.16%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Chevron Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
145.20 EUR 296.98 -50.00 214.00 0.43 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Chevron Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
TOTALENERGIES
FR0000120271
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
ENI S.P.A.
IT0003132476
FUCHS SE
DE000A3E5D56
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
REPSOL S.A.
ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTAGAS
CA0213611001
KEYERA
CA4932711001
OMV
AT0000743059

Schätzungen zu Chevron in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 199’214.56 199’836.62 199’875.90 202’805.50 204’060.00
Dividende 6.54 6.89 7.28 7.88
Dividendenrendite (in %) 4.17 % 4.39 % 4.64 % 5.02 % %
Ergebnis/Aktie 12.90 14.19 14.87 15.08 13.44
KGV 12.17 11.06 10.56 10.40 11.68
EBIT in Mio. 32’941.50 36’230.10 36’293.86 34’639.28 38’114.00
EBITDA in Mio. 52’102.84 60’488.48 61’031.92 57’102.93 53’952.50
Gewinn in Mio. 24’134.02 28’238.42 26’757.56 26’681.22 23’540.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 24’240.60 28’795.66 27’467.32 26’887.02 24’072.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 34’774.05 39’851.73 38’983.96 34’884.46 37’763.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 32’315.37 34’086.74 33’407.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 12.90 14.19 14.87 15.08 13.44
Ergebnis/Aktie (reported) 12.89 14.01 14.19 13.27 13.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 86’616.67 89’210.91 84’353.38
Cashflow (Investing) in Mio. -15’535.00 -17’853.60 -18’863.00 -21’980.00 -21’980.00
Cashflow (Operations) in Mio. 40’259.71 47’898.15 46’879.94 43’145.67 46’479.00
Cashflow (Financing) in Mio. -15’838.00 -21’215.60 -23’232.38 -20’658.50 -19’933.00
Cashflow/Aktie 25.42 25.27 26.55
Free Cashflow in Mio. 21’082.51 26’268.18 25’358.90 25’559.00 27’481.00
Free Cashflow/Aktie 12.35 14.08 14.68 16.33
Buchwert/Aktie 90.79 89.30 95.59 96.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20’763.89 24’300.91 24’159.37 17’177.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 16’631.43 19’708.36 19’588.01 17’192.57 16’012.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 0.00 0.00 4’850.00 4’834.00 4’833.00
Eigenkapital in Mio. 177’708.40 195’079.51 204’807.34 211’413.00 246’416.00
Bilanzsumme in Mio. 275’334.68 308’256.05 349’337.15 357’104.00 371’238.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen