Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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Historisch |
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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158.80 EUR | 27.31 | 0.9 | 12.28 | +8.66% | +2.36% | -7.35% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "164" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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158.80 EUR | 27.31 | 54.00 | 182.00 | 1.22 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GTT FR0011726835 |
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PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
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NTT DATA JP3165700000 |
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TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’028.79 | 22’313.78 | 23’411.28 | 25’042.33 | 25’812.24 |
Dividende | 3.49 | 3.61 | 3.90 | 4.28 | 4.70 |
Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.30 % | 2.48 % | 2.72 % | 2.99 % |
Gewinn/Aktie | 11.47 | 11.82 | 12.85 | 14.01 | 14.21 |
KGV | 13.72 | 13.31 | 12.25 | 11.23 | 11.08 |
EBIT in Mio. | 2’912.54 | 3’012.85 | 3’224.29 | 3’531.31 | 3’635.00 |
EBITDA in Mio. | 3’528.47 | 3’608.63 | 3’771.31 | 4’075.02 | 3’943.00 |
Gewinn in Mio. | 2’011.68 | 2’072.13 | 2’247.03 | 2’643.49 | 2’611.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’011.68 | 2’072.13 | 2’247.03 | 2’643.49 | 2’611.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’458.81 | 2’585.20 | 2’807.58 | 3’142.31 | 3’339.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’393.14 | 2’531.44 | 2’753.13 | 3’142.31 | 3’339.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.67 | 10.01 | 10.99 | 12.55 | 13.45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’934.73 | 6’008.42 | 6’307.91 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -575.92 | -437.81 | -449.79 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’477.62 | 2’585.92 | 2’756.22 | 3’530.00 | 3’801.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’243.67 | -1’081.62 | -1’105.98 | ||
Cashflow/Aktie | 13.87 | 13.95 | 15.02 | 14.47 | 15.83 |
Free Cashflow in Mio. | 1’892.12 | 1’966.23 | 2’124.22 | 2’123.62 | 2’328.30 |
Free Cashflow/Aktie | 10.54 | 11.11 | 12.39 | 12.82 | 14.08 |
Buchwert/Aktie | 68.20 | 75.06 | 82.87 | 92.40 | 102.80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’222.59 | 307.94 | -743.60 | -1’467.46 | -3’040.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 301.75 | 309.85 | 325.00 | 332.63 | 291.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’984.78 | 2’998.45 | 3’124.62 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’409.52 | 12’822.90 | 14’176.19 | 15’798.00 | 17’577.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 25’973.42 | 27’176.66 | 28’755.20 |