Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 3.84 | 1.3 | 14.77 | +14.31% | +4.95% | -8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "568.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 615.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 3.84 | 81.00 | 237.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’886.77 | 12’361.66 | 13’653.92 | 15’695.50 | |
| Dividende | 25.78 | 31.12 | 30.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.71 % | 4.69 % | 5.49 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 27.98 | 33.44 | 35.60 | ||
| KGV | 23.28 | 19.58 | 19.26 | ||
| EBIT in Mio. | 811.10 | 1’008.15 | 1’081.75 | 1’285.50 | |
| EBITDA in Mio. | 984.38 | 1’186.72 | 1’275.80 | 1’508.00 | |
| Gewinn in Mio. | 715.21 | 861.64 | 906.99 | 1’066.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.65 | 1’078.18 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 900.55 | 1’113.25 | 1’189.30 | 1’339.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’260.60 | 1’468.76 | 1’679.67 | 1’805.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.42 | -237.00 | -242.88 | -292.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.40 | 1’385.31 | 1’525.35 | 1’630.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.41 | -741.63 | -856.58 | -925.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 750.85 | 1’259.75 | 1’327.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 49.47 | 54.62 | 60.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’997.93 | -3’402.67 | -3’827.03 | -4’111.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.50 | 214.00 | 225.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.10 | 540.16 | 598.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’291.22 | 1’400.13 | 1’525.86 | 1’654.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’966.22 | 9’005.07 | 10’052.62 | 10’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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