Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.15 EUR | 4.71 | 1.15 | 16.8 | +14.73% | +4.59% | -9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 705.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.71% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.15 EUR | 4.71 | 66.00 | 198.00 | 1.52 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’196.82 | 11’948.48 | 13’622.20 | 14’977.00 | 15’122.00 |
| Dividende | 30.39 | 32.14 | 35.35 | 38.40 | 41.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.69 % | 5.49 % | 5.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.91 | 34.66 | 38.86 | 0.00 | |
| KGV | 19.58 | 19.26 | |||
| EBIT in Mio. | 913.81 | 1’056.09 | 1’185.60 | 1’272.50 | 1’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’117.29 | 1’270.99 | 1’412.20 | 1’526.00 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 763.08 | 884.35 | 991.80 | 1’062.50 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.18 | 920.82 | 1’016.00 | 1’068.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.57 | 1’134.86 | 1’265.50 | 1’328.00 | 1’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’391.25 | 1’568.50 | 1’741.75 | 1’834.50 | 1’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.00 | -263.75 | -243.25 | -284.50 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’236.75 | 1’766.00 | 1’816.50 | 1’638.50 | 1’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -860.00 | -846.00 | -964.25 | -1’030.00 | -1’114.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 860.37 | 1’414.50 | 1’592.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.03 | 55.53 | 58.20 | 0.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’623.25 | -3’306.50 | -3’923.00 | -4’166.00 | -4’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.33 | 271.67 | 241.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.50 | 583.00 | 614.00 | 584.00 | 608.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’314.25 | 1’404.00 | 1’497.00 | 1’579.50 | 1’684.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’655.00 | 9’616.00 | 10’664.25 | 10’966.00 | 11’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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