Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.50 EUR | 4.8 | 1.15 | 18.47 | +16.7% | +4.53% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "698.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 729.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.68% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.50 EUR | 4.80 | 26.00 | 204.00 | 1.41 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| BNP PARIBAS BANK POLSKA PLBGZ0000010 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’022.62 | 11’838.46 | 13’522.28 | |
| Dividende | 31.17 | 32.70 | 36.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.69 % | 5.49 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 29.23 | 34.93 | 39.20 | |
| KGV | 19.58 | 19.26 | ||
| EBIT in Mio. | 902.28 | 1’077.12 | 1’184.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’114.65 | 1’300.85 | 1’403.31 | |
| Gewinn in Mio. | 751.53 | 896.23 | 1’000.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.39 | 934.58 | 1’000.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 918.70 | 1’168.62 | 1’253.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’373.33 | 1’559.00 | 1’844.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283.67 | -237.00 | -237.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.33 | 1’668.50 | 1’969.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -877.67 | -933.50 | -1’097.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 711.67 | 1’264.00 | 1’586.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 33.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 51.10 | 52.80 | 53.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’326.33 | -2’707.00 | -3’253.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.00 | 262.00 | 237.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.00 | 501.00 | 649.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’304.50 | 1’348.00 | 1’366.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’621.00 | 9’501.00 | 10’557.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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