Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 PLN | 4.98 | 1.11 | 18.7 | +16.48% | +4.3% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "741" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 695.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 PLN | 4.98 | 45.00 | 204.00 | 1.46 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’045.79 | 11’735.21 | 13’473.03 | 14’048.00 | 15’122.00 |
| Dividende | 30.85 | 32.96 | 37.09 | 38.40 | 41.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.69 % | 5.49 % | 5.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.65 | 35.54 | 40.55 | 0.00 | |
| KGV | 19.58 | 19.26 | |||
| EBIT in Mio. | 907.45 | 1’067.10 | 1’212.75 | 1’259.00 | 1’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’120.48 | 1’291.04 | 1’442.56 | 1’501.00 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 758.03 | 895.69 | 1’034.64 | 1’068.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.39 | 916.39 | 993.52 | 1’068.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 952.70 | 1’142.41 | 1’240.05 | 1’322.00 | 1’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380.00 | 1’567.00 | 1’797.33 | 1’843.00 | 1’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.67 | -238.00 | -241.00 | -251.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’131.00 | 1’729.33 | 1’834.67 | 1’626.00 | 1’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -903.00 | -899.67 | -1’043.00 | -1’033.00 | -1’114.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 640.00 | 1’264.00 | 1’586.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.15 | 53.60 | 55.90 | 0.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’439.00 | -2’993.67 | -3’497.33 | -4’366.00 | -4’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.00 | 262.00 | 237.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471.50 | 526.50 | 602.50 | 584.00 | 608.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’305.50 | 1’368.50 | 1’427.00 | 1’576.00 | 1’684.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’537.33 | 9’484.33 | 10’442.00 | 10’868.00 | 11’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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