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Birkenstock Aktie Analysen & Prognosen

Birkenstock Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.20 EUR 10.29
1.21 21.92 +26.45% +0%
-8.93%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "57" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.93%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.93.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.29   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIRKENSTOCK HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.21   25.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.44%
KGV 21.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.45%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Birkenstock Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.20 EUR 10.29 -72.00 346.00 0.48 0.12
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%.
Beta 0.48 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.12 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Birkenstock Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSENTIAL UTILITIES
US29670G1022
FTAI AVIATION
KYG3730V1059
JEFFERIES FINANCIAL
US47233W1099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

STEELCASE INC.
US8581552036
SUMITOMO FOREST
JP3409800004
VISTA OUTDOOR
US9283771007

Schätzungen zu Birkenstock in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’789.76 2’107.24 2’492.29
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Ergebnis/Aktie 1.27 1.73 2.23
KGV 39.47 28.93 22.44 21.60 18.48
EBIT in Mio. 430.81 537.69 657.76
EBITDA in Mio. 541.11 655.96 791.95
Gewinn in Mio. 326.68 412.46
Gewinn (bereinigt) in Mio. 239.31 327.94 422.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 330.57 453.03 577.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 288.00 447.10 567.30
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.11 1.74 2.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’066.69 1’270.86 1’506.67
Cashflow (Investing) in Mio. -194.07 -90.73 -112.60
Cashflow (Operations) in Mio. 394.49 539.81 636.90
Cashflow (Financing) in Mio. -194.07 -90.73 -112.60
Cashflow/Aktie 1.81 2.65 3.01
Free Cashflow in Mio. 187.43 389.63 476.04
Free Cashflow/Aktie 1.17 2.12 2.39
Buchwert/Aktie 15.37 17.18 19.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 979.67 650.72 282.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 136.99 81.87 81.79
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 608.48 702.86 817.20
Eigenkapital in Mio. 3’021.32 3’393.71 3’882.06
Bilanzsumme in Mio. 4’949.78 5’453.47 5’977.58
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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