AutoStore Aktie 114227315 / BMG0670A1099
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BMN
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AutoStore Aktie Analysen & Prognosen
AutoStore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 5.54 | 1.01 | 20.87 | +21.01% | +0% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "15.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOSTORE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.57% | |
| KGV | 20.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoStore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 5.54 | -4.00 | 347.00 | 1.42 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoStore Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu AutoStore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711.45 | 801.01 | 893.28 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.31 % | 0.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||
| KGV | 28.65 | 24.81 | 21.03 | 10.90 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 245.04 | 289.75 | 333.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 305.06 | 352.36 | 398.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 173.29 | 207.48 | 243.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.43 | 227.18 | 264.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.61 | 260.35 | 301.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.61 | 260.35 | 301.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.76 | 580.74 | 654.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.20 | -61.73 | -64.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.87 | 270.30 | 313.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.87 | -23.80 | -22.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176.08 | 205.04 | 243.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.19 | -126.15 | -297.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.34 | 37.32 | 40.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.00 | 148.00 | 163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’674.27 | 1’883.69 | 2’132.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’144.76 | 2’370.69 | 2’632.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoStore Aktie Analysen
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