ArcBest Aktie 24306058 / US03937C1053
63.12
USD
3.48
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5.84 %
21.11.2025
BTT
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ArcBest Corp Aktie Analysen & Prognosen
ArcBest Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.12 USD | 1.41 | 2.19 | 10.24 | +21.65% | +0.76% | -13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "72.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcBest Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.12 USD | 1.41 | 163.00 | 338.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcBest Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu ArcBest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’998.61 | 4’138.53 | 4’375.09 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.85 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 5.04 | 7.50 |
| KGV | 15.88 | 11.84 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 127.39 | 156.12 | 226.17 |
| EBITDA in Mio. | 277.57 | 319.36 | 398.30 |
| Gewinn in Mio. | 84.18 | 113.43 | 165.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.18 | 113.43 | 165.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.48 | 155.98 | 219.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.86 | 101.09 | 166.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 5.04 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.64 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -204.65 | -182.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.20 | 329.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.40 | -120.45 | -96.95 |
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 12.83 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.15 | 163.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 6.59 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 56.18 | 59.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.11 | 126.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.18 | 457.01 | 490.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’267.33 | 1’241.90 | 1’274.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’359.87 | 2’420.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcBest Corp Aktie Analysen
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