ArcBest Aktie 24306058 / US03937C1053
74.46
USD
3.54
USD
4.99 %
31.10.2025
BTT
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ArcBest Corp Aktie Analysen & Prognosen
ArcBest Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.46 USD | 1.67 | 2.2 | 9.7 | +20.69% | +0.65% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "72.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcBest Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.46 USD | 1.67 | 170.00 | 328.00 | 1.36 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcBest Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| KITRON NO0003079709 |
Schätzungen zu ArcBest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’451.43 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.72 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | ||
| KGV | 17.34 | 12.01 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 251.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 418.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 184.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.41 | 143.44 | 208.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 348.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.14 | -120.42 | -97.04 |
| Cashflow/Aktie | 11.41 | 12.73 | 14.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 160.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.26 | 218.72 | 208.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458.48 | 458.54 | 488.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’326.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’529.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcBest Corp Aktie Analysen
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