ArcBest Aktie 24306058 / US03937C1053
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4.50 %
22.07.2025
BTT
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ArcBest Corp Aktie Analysen & Prognosen
ArcBest Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 1.83 | 1.75 | 10.67 | +18.03% | +0.61% | +10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "81.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcBest Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 1.83 | 149.00 | 292.00 | 1.28 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcBest Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu ArcBest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’091.70 | 4’348.73 | 4’556.78 |
| Dividende | 0.49 | 0.55 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.67 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 7.44 | 9.40 |
| KGV | 16.25 | 11.02 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 160.01 | 228.31 | 279.04 |
| EBITDA in Mio. | 310.64 | 382.70 | 452.15 |
| Gewinn in Mio. | 114.60 | 167.27 | 201.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.60 | 167.27 | 201.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.04 | 221.14 | 275.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.08 | 167.65 | 216.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 7.44 | 9.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 7.02 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.12 | -279.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273.98 | 366.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.01 | -120.48 | |
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 13.98 | 16.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.44 | 127.72 | 204.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 5.55 | |
| Buchwert/Aktie | 58.16 | 63.39 | 77.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.98 | 104.61 | -9.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.14 | 243.31 | 217.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452.53 | 491.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’347.64 | 1’386.19 | 1’616.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’383.69 | 2’488.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcBest Corp Aktie Analysen
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