ArcBest Aktie 24306058 / US03937C1053
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27.06.2025
BTT
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ArcBest Corp Aktie Analysen & Prognosen
ArcBest Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 1.63 | 1.56 | 11.83 | +17.86% | +0.65% | +12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "85.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcBest Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 1.63 | 144.00 | 297.00 | 1.30 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcBest Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu ArcBest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’098.26 | 4’339.84 | 4’528.81 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.69 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 7.27 | 9.28 |
| KGV | 15.14 | 10.39 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 159.25 | 223.41 | 276.01 |
| EBITDA in Mio. | 310.11 | 377.87 | 444.81 |
| Gewinn in Mio. | 114.04 | 163.55 | 199.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.04 | 163.55 | 199.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.28 | 216.08 | 272.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.42 | 165.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 7.27 | 9.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 6.73 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.43 | -272.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.65 | 365.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.07 | -122.82 | |
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 13.27 | 15.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.64 | 126.28 | 200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 5.55 | |
| Buchwert/Aktie | 58.48 | 63.72 | 78.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116.77 | 111.51 | 10.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.78 | 242.66 | 217.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450.09 | 486.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’327.72 | 1’346.74 | 1’543.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’382.57 | 2’486.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcBest Corp Aktie Analysen
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