360 Financ a Aktie 44558368 / US88557W1018
18.18
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360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 USD | 2.9 | 5.77 | 2.75 | +7.56% | +8.33% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "31.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QFIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 USD | 2.90 | 6.00 | 477.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu 360 Financ a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’635.89 | 20’297.01 | |
| Dividende | 11.50 | 15.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 48.95 | 56.49 | |
| KGV | 3.37 | ||
| EBIT in Mio. | 7’690.47 | 9’072.30 | |
| EBITDA in Mio. | 7’404.09 | 8’983.82 | |
| Gewinn in Mio. | 6’129.19 | 6’800.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’076.95 | 6’926.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’454.59 | 8’449.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’410.78 | 8’173.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.84 | 57.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’221.25 | 18’582.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’665.50 | -3’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’792.80 | 5’364.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’624.76 | -2’813.10 | |
| Cashflow/Aktie | 45.31 | 62.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’386.00 | 5’332.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 54.56 | 44.06 | |
| Buchwert/Aktie | 207.85 | 262.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -962.68 | -2’628.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.57 | 64.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’870.00 | 2’902.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’618.24 | 31’038.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’110.67 | 68’203.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen
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