ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
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22.10.2025
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 2.01 | 1.85 | 10.67 | +15.73% | +4% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 2.01 | 60.00 | 226.00 | 1.14 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’198.87 | 27’283.13 | 28’807.01 | 30’279.00 |
| Dividende | 5.65 | 6.87 | 8.00 | 8.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 4.05 % | 4.72 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 13.65 | 15.93 | 17.40 |
| KGV | 16.19 | 12.41 | 10.63 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 1’690.22 | 2’128.97 | 2’462.26 | 2’751.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’561.48 | 2’939.63 | 3’277.06 | 3’535.00 |
| Gewinn in Mio. | 948.66 | 1’384.99 | 1’724.56 | 1’845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.03 | 1’535.05 | 1’807.81 | 1’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’211.25 | 1’775.66 | 2’211.40 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’158.33 | 1’752.00 | 2’228.67 | 2’339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.37 | 12.23 | 15.23 | 16.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’220.00 | 27’303.50 | 28’867.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.00 | -224.00 | -319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.14 | 1’948.14 | 2’356.57 | 2’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.67 | -1’051.00 | -938.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.67 | 17.50 | 19.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’303.00 | 1’572.71 | 1’925.14 | 2’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.70 | 12.91 | 17.37 | |
| Buchwert/Aktie | 117.70 | 124.27 | 133.21 | 141.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’940.22 | 5’215.23 | 4’208.38 | 2’519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.67 | 205.67 | 219.33 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’291.43 | 14’016.57 | 15’013.57 | 15’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’306.38 | 28’935.00 | 30’164.75 | 32’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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