SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.51
EUR
-0.11
EUR
-0.81 %
18.09.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 8.93 | 1.32 | 10.37 | +9.44% | +4.29% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "151.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 8.93 | -39.00 | 239.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’236.57 | 157’261.69 | 163’344.77 | 171’671.34 | |
| Dividende | 7.78 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.37 % | 4.70 % | 5.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.82 | 13.95 | 14.96 | 17.45 | |
| KGV | 11.87 | 10.91 | 10.17 | 8.72 | |
| EBIT in Mio. | 11’360.36 | 12’066.56 | 12’730.02 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’965.17 | 15’815.26 | 16’556.31 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 8’910.41 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’245.15 | 7’875.19 | 8’454.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’760.98 | 10’625.88 | 11’397.12 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.17 | 13.18 | 14.21 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’396.19 | 33’053.50 | 34’332.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’166.00 | -2’819.00 | -2’916.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’386.05 | 11’320.43 | 12’157.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’819.67 | -6’634.33 | -6’893.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.38 | 18.06 | 19.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’616.45 | 7’331.97 | 8’029.62 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.40 | 13.00 | 14.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.28 | 83.43 | 91.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’047.10 | 25’897.78 | 22’437.55 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’982.75 | 3’103.33 | 3’223.26 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’121.00 | 19’152.00 | 19’847.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’740.77 | 48’112.21 | 52’667.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’138.33 | 114’033.17 | 117’340.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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