SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.10
EUR
0.24
EUR
1.73 %
09.10.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 8.88 | 1.33 | 10.3 | +9.5% | +4.18% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "151.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 8.88 | -44.00 | 249.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’714.35 | 158’676.12 | 164’886.94 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.02 | 6.59 | 7.08 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.19 % | 4.50 % | 4.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.08 | 15.09 | 17.45 | |
| KGV | 12.24 | 11.18 | 10.43 | 9.02 | |
| EBIT in Mio. | 11’405.68 | 12’192.79 | 12’870.84 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’023.80 | 15’980.56 | 16’746.60 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 7’036.23 | 7’637.25 | 8’205.17 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’255.03 | 7’934.93 | 8’517.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’848.22 | 10’745.18 | 11’523.06 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’598.19 | 10’391.82 | 11’163.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 13.19 | 14.23 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’586.75 | 33’583.00 | 34’891.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’181.00 | -2’876.33 | -2’978.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’392.29 | 11’360.10 | 12’321.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’054.67 | -6’678.33 | -7’004.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.34 | 18.09 | 19.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’495.37 | 7’312.98 | 8’101.67 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.31 | 12.94 | 14.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.25 | 83.55 | 91.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’012.06 | 25’901.71 | 22’415.34 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’990.36 | 3’124.44 | 3’245.01 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’221.00 | 19’240.00 | 19’938.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’746.17 | 48’200.72 | 52’821.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’060.00 | 114’297.50 | 117’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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