SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
12.72
EUR
0.06
EUR
0.43 %
11:44:08
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.63 EUR | 8.16 | 1.31 | 10.21 | +9.5% | +3.82% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.04% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.63 EUR | 8.16 | -56.00 | 234.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159’123.31 | 163’496.46 | 169’359.00 | 177’218.27 |
| Dividende | 5.03 | 5.58 | 6.17 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.99 % | 4.41 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 11.94 | 13.09 | 14.21 | 14.92 |
| KGV | 11.71 | 10.68 | 9.84 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 10’965.80 | 11’738.59 | 12’455.10 | 11’459.15 |
| EBITDA in Mio. | 14’839.26 | 15’644.70 | 16’466.13 | 16’788.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’300.26 | 7’046.52 | 7’730.70 | 7’461.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’691.02 | 7’420.75 | 8’105.01 | 7’461.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’879.36 | 9’887.63 | 10’809.42 | 11’035.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’594.62 | 9’647.78 | 10’595.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 12.31 | 13.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’967.75 | 34’072.40 | 35’374.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’712.67 | -4’091.67 | -4’245.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’171.88 | 10’980.63 | 11’673.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’761.67 | -3’771.33 | -3’995.33 | |
| Cashflow/Aktie | 14.61 | 16.14 | 17.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’826.29 | 6’198.30 | 6’691.27 | 6’860.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.69 | 11.49 | |
| Buchwert/Aktie | 80.72 | 87.23 | 93.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’317.21 | 32’645.01 | 30’014.90 | 23’184.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’306.40 | 3’499.60 | 3’628.92 | 4’504.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’129.33 | 20’198.67 | 20’587.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’825.75 | 50’681.37 | 54’351.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’816.00 | 125’051.29 | 127’307.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.