SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.26
EUR
-0.12
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-0.83 %
11:13:18
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 9.22 | 1.3 | 10.62 | +9.74% | +4.06% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "153.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.73% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 9.22 | -7.00 | 181.00 | 0.86 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’830.16 | 155’173.60 | 161’340.33 | 170’225.89 |
| Dividende | 6.00 | 6.63 | 7.13 | 7.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.17 % | 4.48 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 14.01 | 14.99 | 17.08 |
| KGV | 12.33 | 11.37 | 10.62 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 11’398.25 | 12’083.20 | 12’727.71 | 12’765.77 |
| EBITDA in Mio. | 14’954.96 | 15’737.24 | 16’483.11 | 17’898.85 |
| Gewinn in Mio. | 6’980.17 | 7’575.14 | 8’147.85 | 8’699.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’281.42 | 7’875.34 | 8’445.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’734.99 | 10’599.93 | 11’379.72 | 12’686.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’466.67 | 10’324.33 | 11’120.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.01 | 13.09 | 14.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’713.50 | 32’972.50 | 34’355.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.00 | -2’427.50 | -2’519.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’736.34 | 11’661.77 | 12’430.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.50 | -7’606.50 | -7’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 16.91 | 17.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’336.31 | 7’053.59 | 7’782.10 | 7’725.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.34 | 13.01 | 14.30 | |
| Buchwert/Aktie | 74.61 | 81.58 | 89.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’925.99 | 25’709.40 | 22’189.21 | 18’002.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’830.08 | 2’959.60 | 3’084.86 | 4’807.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’145.00 | 20’489.50 | 21’235.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’904.73 | 47’023.71 | 51’460.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’483.40 | 114’019.40 | 116’950.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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