SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.04
EUR
-0.09
EUR
-0.65 %
10.11.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 8.64 | 1.31 | 10.1 | +9.33% | +3.86% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "141.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.13% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 8.64 | 5.00 | 176.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’182.74 | 155’083.39 | 160’478.70 | 170’795.68 |
| Dividende | 4.95 | 5.62 | 6.20 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.95 % | 4.35 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.01 | 14.06 | 15.76 |
| KGV | 11.74 | 10.95 | 10.14 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 10’380.39 | 11’469.07 | 12’172.68 | 11’871.33 |
| EBITDA in Mio. | 14’684.10 | 15’281.07 | 16’071.58 | 17’002.54 |
| Gewinn in Mio. | 5’497.06 | 6’866.20 | 7’529.58 | 7’942.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’522.71 | 7’282.69 | 7’914.78 | 7’942.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’581.76 | 9’777.47 | 10’624.57 | 11’678.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’682.59 | 9’430.20 | 10’358.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 11.88 | 13.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’921.40 | 32’676.29 | 33’938.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.67 | -2’770.67 | -2’870.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’493.88 | 10’631.00 | 11’148.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.33 | -6’169.67 | -6’480.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.77 | 17.09 | 18.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’514.13 | 6’998.07 | 7’163.12 | 7’069.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 12.15 | 12.92 | |
| Buchwert/Aktie | 79.26 | 85.85 | 93.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’989.33 | 32’003.17 | 28’994.11 | 21’365.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’834.62 | 2’923.51 | 3’116.83 | 4’637.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’884.50 | 19’814.50 | 20’207.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’690.66 | 50’591.29 | 54’824.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’376.50 | 125’429.67 | 129’221.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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