SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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17:14:24
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 8.86 | 1.38 | 9.83 | +9.2% | +4.38% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "162.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.9% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 8.86 | -16.00 | 233.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’244.21 | 157’215.00 | 163’297.69 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.05 | 6.60 | 7.11 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.36 % | 4.70 % | 5.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 13.96 | 14.96 | 17.45 | |
| KGV | 11.79 | 10.84 | 10.11 | 8.67 | |
| EBIT in Mio. | 11’380.15 | 12’094.84 | 12’758.72 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’987.40 | 15’846.33 | 16’587.64 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 7’034.83 | 7’622.85 | 8’202.96 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’324.86 | 7’976.80 | 8’586.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’767.15 | 10’651.37 | 11’438.77 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’686.54 | 10’458.42 | 11’256.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.14 | 13.18 | 14.26 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’342.19 | 33’017.75 | 34’299.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’166.00 | -2’819.00 | -2’916.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’314.68 | 11’172.18 | 12’016.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’819.67 | -6’634.33 | -6’893.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.38 | 18.06 | 19.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’616.26 | 7’349.09 | 8’032.67 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.40 | 13.05 | 14.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.29 | 83.45 | 91.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’039.43 | 25’888.03 | 22’430.55 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’983.15 | 3’101.74 | 3’221.57 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’121.00 | 19’152.00 | 19’847.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’749.52 | 48’127.33 | 52’679.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’145.83 | 114’059.33 | 117’364.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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