SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.11
EUR
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1.07 %
30.10.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 | 1.35 | 10.29 | +9.67% | +4.2% | +3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "157.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.22% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 | -43.00 | 249.00 | 0.79 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
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| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’419.81 | 158’191.67 | 164’468.10 | 170’580.36 |
| Dividende | 6.08 | 6.58 | 7.08 | 7.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.23 % | 4.55 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 13.95 | 14.99 | 17.27 |
| KGV | 12.15 | 11.14 | 10.37 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 11’322.24 | 12’189.95 | 12’884.22 | 13’415.97 |
| EBITDA in Mio. | 14’939.96 | 15’978.78 | 16’768.38 | 18’129.49 |
| Gewinn in Mio. | 7’058.01 | 7’594.28 | 8’184.77 | 8’811.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’224.79 | 7’901.72 | 8’485.99 | 9’115.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’781.42 | 10’663.61 | 11’447.43 | 11’791.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’552.93 | 10’346.97 | 11’159.98 | 11’791.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 13.14 | 14.21 | 15.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’178.63 | 34’893.91 | 36’264.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’891.00 | -2’695.33 | -2’902.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’430.47 | 11’571.09 | 12’495.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’376.00 | -7’619.67 | -7’826.33 | |
| Cashflow/Aktie | 17.10 | 18.93 | 20.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’447.06 | 7’354.09 | 8’061.01 | 7’765.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.99 | 12.96 | 14.24 | |
| Buchwert/Aktie | 76.46 | 83.39 | 90.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’553.35 | 26’534.48 | 23’120.94 | 18’287.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’030.53 | 3’223.55 | 3’380.20 | 4’820.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’601.00 | 22’326.00 | 23’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’975.08 | 48’163.72 | 52’545.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’848.00 | 116’136.33 | 119’585.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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