Nettoinventarwert (NAV)
| 106.62 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.60 EUR | Datum | 14.04.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2811878649 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 425’351’208.67 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.