| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.06 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 13.07.2026 |
U Access - Global Credit 2026 AHC CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 114335587 |
| ISIN | LU2400363045 |
| Name | U Access - Global Credit 2026 AHC CHF Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 63’591’866.08 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Global Credit 2026 AHC CHF Acc Fonds: U Access - Global Credit 2026 AHC CHF Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: U Access - Global Credit 2026 AHC CHF Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.76 | |
| Performance 2 Jahre | 0.34 | |
| Performance 3 Jahre | 3.05 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |