|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
1230232
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.70
|
70.40
|
58.64
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR Acc Fonds
|
2599745
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
31.16
|
62.13
|
63.91
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD Acc Fonds
|
3053661
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
29.36
|
62.61
|
52.37
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD H Acc Fonds
|
23874857
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
24.03
|
58.35
|
44.71
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD AUD H Inc Fonds
|
23867517
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
27.09
|
64.10
|
46.35
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
25.66
|
63.45
|
49.01
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
24.66
|
59.57
|
41.04
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD GBP H Inc Fonds
|
23878356
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
26.92
|
67.37
|
50.92
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
27.61
|
70.87
|
60.17
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.69
|
70.43
|
58.67
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
29.43
|
80.68
|
78.66
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.45
|
65.41
|
50.91
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.45
|
65.41
|
50.91
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.45
|
65.41
|
50.91
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.16
|
68.12
|
55.12
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.16
|
68.12
|
55.12
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
30.59
|
60.07
|
60.36
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.75
|
74.57
|
65.14
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
32.21
|
66.15
|
70.67
|
561.74
|
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