|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
1230232
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.65
|
65.75
|
55.84
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR Acc Fonds
|
2599745
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
30.76
|
58.28
|
61.65
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD Acc Fonds
|
3053661
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
28.52
|
58.35
|
49.64
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD H Acc Fonds
|
23874857
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
22.94
|
53.97
|
42.13
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD AUD H Inc Fonds
|
23867517
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
26.02
|
59.53
|
43.70
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
24.58
|
58.89
|
46.43
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
23.62
|
55.27
|
38.59
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD GBP H Inc Fonds
|
23878356
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
25.82
|
62.80
|
48.21
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
26.52
|
65.89
|
57.39
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.65
|
65.77
|
55.89
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
28.36
|
75.79
|
75.54
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
25.32
|
60.85
|
48.20
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
25.32
|
60.85
|
48.20
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
25.32
|
60.85
|
48.20
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.07
|
63.51
|
52.34
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.07
|
63.51
|
52.34
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
30.23
|
56.16
|
58.19
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.68
|
69.86
|
62.22
|
561.74
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
31.86
|
62.13
|
68.43
|
561.74
|
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