Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds 37147788 / LU0371477885
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
BANTLEON CASH strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 2,0%.
Stammdaten
| Valor | 37147788 |
| ISIN | LU0371477885 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86.39 |
| Fondsvolumen | 79’522’634.43EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.06% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2008 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |