| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.70 USD | 0.29 USD | 0.30 % |
|---|
| Vortag | 97.41 USD | Datum | 16.09.2026 |
Alken Fund - Global Convertible Bond Fund IUS Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43164635 |
| ISIN | LU1864133266 |
| Name | Alken Fund - Global Convertible Bond Fund IUS Fonds |
| Fondsgesellschaft | AFFM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.08.2026 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 141’883’475.97 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alken Fund - Global Convertible Bond Fund IUS Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Alken Fund - Global Convertible Bond Fund IUS Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’039’750.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AFFM SA |
| Postfach | 3, Boulevard Royal |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 260 967 |
| Fax | +352 260 967 829 |
| URL | http://www.affm.lu |