Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
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28.11.2025
BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.68 | 11.76 | +13.77% | +5.99% | +4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "22.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | -2.00 | 223.00 | 0.64 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’366.54 | 3’425.81 | 3’520.93 | 3’613.32 | 3’685.70 |
| Dividende | 1.34 | 1.43 | 1.50 | 1.70 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 6.00 % | 6.29 % | 7.14 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 2.07 | 2.32 | 2.64 | 2.82 |
| KGV | 14.92 | 11.51 | 10.26 | 9.01 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 365.61 | 423.97 | 470.53 | 459.29 | 513.54 |
| EBITDA in Mio. | 712.01 | 770.08 | 825.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 167.06 | 215.42 | 254.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.20 | 232.96 | 270.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.50 | 291.52 | 343.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.82 | 2.08 | 2.21 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 954.13 | 976.23 | 1’021.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -319.00 | -358.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.95 | 560.58 | 603.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.00 | -116.00 | -139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.90 | 5.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 149.83 | 222.06 | 257.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.84 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 8.73 | 9.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’879.30 | 1’817.16 | 1’752.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.91 | 326.29 | 340.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.50 | 166.30 | 173.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 984.45 | 1’042.73 | 1’116.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642.67 | 4’716.43 | 4’831.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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